传音控股(688036) - 2025 Q3 - 季度财报
传音控股传音控股(SH:688036)2025-10-28 17:05

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2,046,569.85万元,同比增长22.60%[3] - 年初至报告期末营业收入为4,954,311.70万元,同比下降3.33%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为93,515.43万元,同比下降11.06%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为214,796.07万元,同比下降44.97%[3] - 2025年前三季度营业总收入495.43亿元,同比下降3.3%[19] - 2025年前三季度净利润22.16亿元,同比下降43.8%[20] - 2025年前三季度营业利润26.97亿元,同比下降43.6%[20] - 2025年前三季度基本每股收益1.88元,同比下降45.7%[21] - 年初至报告期末利润总额同比下降43.56%,主要受市场竞争及供应链成本影响导致收入和毛利减少[9] 成本和费用(同比环比) - 第三季度研发投入合计为77,706.34万元,同比增长21.22%[3] - 年初至报告期末研发投入合计为213,938.16万元,同比增长17.26%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为4.32%,同比增加0.76个百分点[4] - 2025年前三季度研发费用21.39亿元,同比增长17.3%[20] - 2025年前三季度财务费用为负1.93亿元,主要因利息收入较高[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为328,491.13万元,同比大幅增长164.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长164.7%,从12.41亿元增至32.85亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.3%,从547.69亿元降至502.19亿元[24] - 收到的税费返还同比增长23.6%,从46.32亿元增至57.23亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长85.7%,从16.84亿元增至31.26亿元[24][25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长57.8%,从4.41亿元增至6.97亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出28.89亿元,较上年同期的净流出17.82亿元扩大62.2%[25] - 现金及现金等价物净增加额同比增长243.7%,从10.05亿元增至34.54亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.7%,从120.34亿元增至147.64亿元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26.69亿元,较上年同期的25.04亿元增长6.6%[25] - 取得借款收到的现金同比下降48.1%,从21.10亿元降至10.96亿元[25] 资产状况 - 报告期末总资产为4,808,071.16万元,较上年度末增长6.70%[4] - 公司总资产为480.81亿元人民币,较2024年末450.62亿元增长6.7%[15][16] - 货币资金为156.38亿元人民币,较2024年末121.16亿元增长29.1%[15] - 应收账款为45.96亿元人民币,较2024年末33.77亿元增长36.1%[15] - 存货为95.02亿元人民币,较2024年末86.63亿元增长9.7%[15] - 交易性金融资产为95.63亿元人民币,较2024年末125.99亿元下降24.1%[15] 负债及权益状况 - 应付账款为161.08亿元人民币,较2024年末132.86亿元增长21.2%[16] - 短期借款为14.87亿元人民币,较2024年末21.94亿元下降32.2%[16] - 2025年9月30日负债总额277.50亿元,较年初增长12.3%[17] - 2025年9月30日所有者权益总额203.31亿元,较年初基本持平[17] 其他财务数据 - 2025年前三季度投资收益6.12亿元,同比增长22.4%[20] - 2025年前三季度信用及资产减值损失合计34.94亿元[20] 股权结构 - 控股股东深圳市传音投资有限公司持股5.38亿股,占总股本47.15%[12] - 第二大股东中信证券资产管理(香港)有限公司持股7157.31万股,占总股本6.28%[12] - 第三大股东新余传佳力企业管理合伙企业持股6200.53万股,占总股本5.44%[12]