收入表现 - 第三季度营业收入28.66亿元，同比增长16.35%[4] - 年初至报告期末营业收入84.88亿元，同比增长3.69%[4] - 营业总收入为84.88亿元人民币，较上年同期81.86亿元增长3.7%[28] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比下降46.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比下降28.45%[4] - 净利润为3.95亿元人民币，较上年同期4.22亿元下降6.4%[30] - 归属于母公司股东的净利润为3.50亿元人民币，较上年同期4.90亿元下降28.5%[30] - 基本每股收益为0.1093元，较上期的0.1528元下降28.5%[31] - 稀释每股收益为0.1093元，较上期的0.1528元下降28.5%[31] 成本和费用 - 研发费用为6.89亿元人民币，较上年同期7.57亿元下降9.0%[28] - 财务费用为1.19亿元人民币，其中利息费用为1.31亿元[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.14亿元，同比大幅增长139.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，相比上期的净流出15.67亿元，改善显著[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为87.40亿元，较上期的82.30亿元增长6.2%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为61.83亿元，较上期的78.50亿元下降21.2%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为15.35亿元，较上期的14.90亿元增长3.1%[31] - 取得借款收到的现金为39.71亿元，较上期的36.77亿元增长8.0%[32] - 偿还债务支付的现金为48.44亿元，较上期的28.80亿元大幅增长68.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额为12.46亿元，较期初的19.11亿元下降34.8%[32] 资产和负债状况 - 总资产258.14亿元，较上年度末增长5.16%[4] - 总资产为258.14亿元人民币，较年初245.47亿元增长5.2%[26] - 总负债为131.62亿元人民币，较年初120.98亿元增长8.8%[26] - 短期借款为74.28亿元人民币，较年初57.61亿元增长29.0%[26] - 合同负债为24.46亿元人民币，较年初24.77亿元基本持平[26] 主要资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少33.53%，主要因支付项目货款及偿还银行贷款[12] - 公司期末货币资金为13.30亿元，较期初的20.00亿元减少33.5%[25] - 预付账款较上年度末增加121.53%，主要因采购项目预付货款增加[12] - 公司期末预付款项为17.12亿元，较期初的7.73亿元增长121.5%[25] - 公司期末应收账款为73.43亿元，较期初的64.30亿元增长14.2%[25] - 公司期末存货为99.28亿元，与期初的99.83亿元基本持平[25] - 公司期末流动资产合计为219.08亿元，较期初的206.53亿元增长6.1%[25] - 公司期末在建工程为4.13亿元，较期初的2.68亿元增长54.2%[25] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益较上年同期减少96.25%，主要因上年同期处置子公司部分股权[12] - 公允价值变动收益较上年同期增加125.69%，主要因对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致[10] - 公允价值变动收益为4353.57万元人民币，上年同期为亏损1.69亿元[30] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为315,176户[23] - 第一大股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司持股比例为20.04%，持股数量为642,450,597股[23] - 第二大股东薛向东持股比例为11.24%，持股数量为360,352,401股，其中有限售条件股份为288,566,419股[23] - 第三大股东北京东华诚信投资管理中心持股比例为4.28%，持股数量为137,063,046股[23]