财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为5.38亿元人民币，同比增长9.55%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.90亿元人民币，同比增长8.95%[3] - 2025年前三季度营业总收入为14.90亿元，同比增长8.95%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3407.86万元人民币，同比大幅增长255.83%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8501.51万元人民币，同比大幅增长178.40%[3] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为0.85亿元，同比增长178.45%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3071.14万元人民币，同比巨幅增长8443.86%[3] - 第三季度利润总额为6004.84万元人民币，同比增长395.62%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为0.45元/股，上年同期为0.16元/股[20] 成本和费用 - 第三季度研发投入为8204.16万元人民币，同比增长40.18%，占营业收入比例15.25%[4] - 年初至报告期末研发投入为1.996亿元人民币，同比增长16.55%[4] - 2025年前三季度研发费用为1.996亿元，同比增长16.55%[18] - 2025年前三季度信用减值损失为-0.567亿元，上年同期为-0.313亿元[19] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4926.93万元人民币，同比下降123.25%[3] - 经营活动现金流入小计为14.50亿元，同比增长2.7%[22] - 经营活动现金流出小计为18.30亿元，同比增长20.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较去年同期的-1.14亿元恶化234.2%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.14亿元，同比下降3.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.45亿元，同比大幅增长42.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为0.20亿元，去年同期为-1.62亿元，实现由负转正[23] - 投资支付的现金为3.76亿元，同比大幅增长421.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，去年同期为-0.89亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.58亿元，去年同期为-3.65亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.98亿元，较期初下降31.5%[24] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为10.24亿元，较2024年末的15.30亿元减少5.05亿元[13] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为21.45亿元，较2024年末的14.75亿元增加6.70亿元[13] - 截至2025年9月30日，公司存货为8.52亿元，较2024年末的8.30亿元略有增加[14] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为48.87亿元，非流动资产合计为14.90亿元[13][14] - 报告期末总资产为63.77亿元人民币，较上年度末增长2.75%[4] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为63.77亿元，较2024年末的62.06亿元有所增长[14] - 截至报告期末，合同负债为12.48亿元，较期初增长48.78%[15] - 截至报告期末，应付票据为1.298亿元，较期初下降38.19%[15] - 截至报告期末，应付职工薪酬为0.506亿元，较期初下降62.19%[15] 股东权益与股东情况 - 截至报告期末，未分配利润为8.406亿元，较期初增长5.21%[16] - 截至报告期末，少数股东权益为1.980亿元，较期初增长10.59%[16] - 报告期末普通股股东总数为8,022名[11] - 第一大股东北京市基础设施投资有限公司持股31,978,822股，占总股本16.95%[11] - 第二大股东郜春海持股18,111,793股，占总股本9.60%[11] - 第三大股东北京交大资产经营有限公司持股17,544,857股，占总股本9.30%[11] - 前10名股东及前10名无限售股东均未参与融资融券及转融通业务[12]