收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.24亿元，同比下降25.40%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.46亿元，同比下降29.50%[4] - 公司营业总收入为14.46亿元，较上年同期的20.51亿元下降29.5%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为115.53万元，同比下降91.73%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3732.75万元，同比下降50.93%[4] - 公司净利润为3788.59万元，较上年同期的6339.66万元下降40.2%[26] - 归属于母公司股东的净利润为3732.75万元，较上年同期的7607.72万元下降50.9%[26] - 基本每股收益为0.0316元，较上年同期的0.0644元下降50.9%[27] 成本和费用 - 财务费用为1.86亿元，其中利息费用为1.83亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金减少22.3%，从1.07亿元降至0.83亿元[30] - 支付的各项税费大幅下降75.6%，从0.92亿元降至0.22亿元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金下降44.2%，从3.53亿元降至1.97亿元[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7528.81万元，同比大幅增长110.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-7.17亿元改善至0.75亿元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.10亿元，同比增长68.79%[13] - 经营活动产生的现金流量净额中，销售商品、提供劳务收到的现金为11.10亿元，较上年同期的6.57亿元增长约68.9%[29] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从8.63亿元减少至0.07亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额由-0.57亿元转为0.19亿元的正增长[30] - 期末现金及现金等价物余额增长241.5%，从0.076亿元增至0.26亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-2.03亿元改善至-0.63亿元[30] - 吸收投资收到的现金增长411.5%，从104万元增至532万元[30] - 取得借款收到的现金增长309.1%，从0.33亿元增至1.35亿元[30] 资产和负债结构 - 2025年9月30日公司货币资金为1.643亿元，较期初1.853亿元减少11.3%[21][22] - 2025年9月30日公司应收账款为5.831亿元，较期初5.249亿元增长11.1%[22] - 2025年9月30日公司合同资产为24.864亿元，较期初26.957亿元减少7.8%[22] - 2025年9月30日公司存货为4.104亿元，较期初4.768亿元减少13.9%[22] - 2025年9月30日公司资产总计为94.718亿元，较期初96.292亿元减少1.6%[22] - 报告期末总资产为94.72亿元，较上年度末下降1.63%[4] - 公司总负债从92.86亿元降至90.82亿元，降幅约为2.2%[23][24] - 一年内到期的非流动负债激增至35.23亿元，同比增长158.72%[9] - 一年内到期的非流动负债大幅增加至35.23亿元，较上年同期的13.62亿元增长约158.7%[23] - 长期借款下降至14.38亿元，同比减少58.33%[9] - 长期借款从34.50亿元减少至14.38亿元，降幅约为58.3%[23] - 合同负债从6.64亿元增加至7.96亿元，增幅约为19.9%[23] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2.41亿元，较上年度末增长20.40%[4] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为49,326户[16] - 控股股东及实际控制人黎仁超持股比例为11.61%，持股数量为137,063,713股[16] - 黎仁超所持股份中，107,000,000股处于质押状态，占其持股总数的78.1%[16][18] - 黎仁超所持全部137,063,713股股份均处于冻结状态[18] - 股东蔡彩领持股比例为1.23%，持股数量为14,529,980股，均为无限售条件流通股[16] - 股东宁小威持股比例为0.65%，持股数量为7,617,520股，均为无限售条件流通股[16] 法律诉讼事项 - 公司涉及与广西万都的诉讼，一审判决相关方需支付款项1,113.62万元及利息[18] - 公司涉及与四川雄安建设的诉讼，分包方主张未支付工程价款为4,135.15万元[18] - 公司涉及与江苏峰业的诉讼，对方要求支付款项及利息合计1,272.55万元[18] - 公司全资子公司涉及与四川广瑞的诉讼，对方主张未支付工程款为7,873.29万元[18] - 公司因上海机研院项目拖欠货款提起诉讼，要求支付货款1,890.958万元[19] 重大合同项目 - 2025年3月22日公司与老挝Xekong Thermal Power Plant Ltd Co.,签订清洁能源及输变电建设项目合同[19] - 2025年5月27日联合体与阿联酋Al-Nukhba OFS FZ-LLC公司签订伊拉克热电厂修复工程分包合同[19] - 2023年5月24日公司与七台河市城投签订热电联产项目EPC总承包合同，合同正在执行[19] - 2023年12月29日公司联合体与武汉绿色环保能源签订垃圾发电厂扩建项目EPC合同，合同正在执行[19]