收入和利润（同比） - 第三季度营业收入1.19亿元，同比增长24.83%[5] - 年初至报告期末营业收入3.07亿元，同比增长20.36%[5] - 公司本期营业总收入为307,426,305.50元，相比上期的255,423,227.25元增长约20.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润296.25万元，同比大幅增长409.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润503.81万元，同比下降77.62%[5] - 公司净利润为4,747,032.28元，相比上期的22,564,735.53元下降约79.0%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5,038,124.12元，基本每股收益为0.0090元[22] - 营业总成本为322,470,153.21元，超过营业总收入，导致营业利润为5,481,548.68元[21] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.06亿元，较上年同期的2.45亿元增长24.8%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2980万元，较上年同期的2587万元增长15.2%[23] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益2,596.90万元，同比大幅增长2,983.54%[9] - 投资收益显著改善，从842,180.14元增至25,968,969.87元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为23,931,630.58元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比大幅下降4,828.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.14亿元，较上年同期的负231万元大幅恶化[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.59亿元，较上年同期的2.74亿元下降5.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负882万元，较上年同期的正1.67亿元由正转负[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为5143万元，较上年同期的511万元大幅增长906.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为6252万元，较上年同期的负5248万元显著改善[24] - 取得借款收到的现金为8395万元，较上年同期的3000万元增长179.8%[24] - 现金及现金等价物净增加额为负6077万元，较上年同期的正1.12亿元由正转负[24] - 期末现金及现金等价物余额为6540万元，较上年同期的1.87亿元下降65.0%[24] 资产和负债关键变化 - 报告期末货币资金8,057.69万元，较期初下降43.12%[8] - 公司期末货币资金为80,576,931.06元，较期初141,659,152.90元下降约43.1%[17] - 报告期末应收账款4.66亿元，较期初增长42.11%[8] - 公司应收账款为466,379,196.07元，较期初328,180,794.38元增长约42.1%[17] - 报告期末短期借款9,202.89万元，较期初大幅增长282.34%[8] - 短期借款从24,070,144.49元增至92,028,908.05元，增幅约为282.3%[18] - 公司交易性金融资产为90,136,474.08元，较期初80,295,616.45元增长约12.3%[17] - 公司应收款项融资为64,750,787.97元，较期初13,369,029.13元大幅增长约384.3%[17] - 公司预付款项为34,344,907.88元，较期初4,274,852.32元大幅增长约703.4%[17] - 公司长期股权投资为194,682,275.00元，较期初170,250,644.42元增长约14.3%[17] - 公司固定资产为197,950,770.40元，较期初185,063,470.32元增长约7.0%[17] - 公司流动资产合计为800,829,476.37元，较期初597,926,330.00元增长约33.9%[17] - 流动负债大幅增加，从193,482,790.72元增至427,750,170.00元，增幅约为121.0%[18] - 应付账款从75,263,804.42元增至134,230,014.85元，增幅约为78.3%[18] - 公司未分配利润为-698,175,070.85元，较上期的-703,213,194.97元有所改善[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为39,152户[10] - 第一大股东张京豫持股比例为15.72%，持股数量为88,364,325股，其中39,900,000股处于质押状态[10] - 股东张倩持股比例为3.86%，持股数量为21,704,016股[10] - 股东郑志钱持股比例为1.47%，持股数量为8,267,580股[10] - 公司限售股份期末总额为90,446,862股，期内无变动[12] - 张京豫持有的限售股数量为66,273,244股，原因为高管锁定股[12] - 张倩持有的限售股数量为16,278,012股，原因为高管锁定股[12] 投资和资产处置活动 - 公司以人民币13,836.68元受让子公司新疆华源鸿30%股权，交易后持有其100%股权[13] - 公司子公司博韩伟业转让宏图创展38.31%股权，转让价格为人民币15,004.94万元[14] - 截至报告期末，博韩伟业已收到第一期股权转让款人民币6,001.98万元[14] - 公司使用自有资金进行现金管理，涉及多笔已到期和未到期产品，总金额超过2.39亿元人民币[15][16]