中旗新材(001212) - 2025 Q3 - 季度财报
中旗新材中旗新材(SZ:001212)2025-10-28 17:45

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是归类结果: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.21亿元,同比下降12.61%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.18亿元,同比下降20.00%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为117.72万元,同比下降91.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为370.02万元,同比下降90.17%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为12.34万元,同比下降99.00%[4] - 营业收入为3.178亿元,同比下降20.0%[27] - 净利润为348.79万元,同比下降90.7%[28] - 基本每股收益为0.02元,同比下降93.8%[30] 成本和费用 - 营业总成本为3.191亿元,其中营业成本为2.747亿元[27] - 研发费用为1251.04万元,同比增长3.8%[28] - 财务费用为-621.70万元,主要因利息收入1544.22万元高于利息费用742.87万元[28] 资产和负债变化 - 总资产为22.50亿元,较上年度末下降3.76%[5] - 货币资金为1.78亿元,较上年度末下降46.36%,主要因理财增加[9] - 交易性金融资产期末余额为7.67亿元,较期初6.83亿元增长12.3%[22] - 应收账款期末余额为6509万元,较期初8376万元下降22.3%[22] - 存货期末余额为1.65亿元,较期初1.38亿元增长19.4%[23] - 固定资产期末余额为7.74亿元,较期初5.84亿元增长32.5%[23] - 在建工程为1284.36万元,较上年度末下降94.16%,主要因转固[9] - 在建工程期末余额为1284万元,较期初2.20亿元大幅下降94.2%[23] - 资产总计为22.500亿元,较期初增长3.9%[24] - 负债合计为4.630亿元,较期初增长30.7%[25] - 短期借款从0元增加至1484.82万元[24] - 应付债券为1.57亿元,较上年度末下降55.13%,主要因可转换债券转股[9] - 应付债券为1.565亿元,较期初增长122.9%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1946.87万元,同比下降78.89%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.41亿元,较上期的4.33亿元下降21.3%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1946.87万元,较上期的9223.33万元大幅下降78.9%[32][33] - 经营活动现金流入小计本期为3.54亿元,较上期的4.46亿元下降20.7%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.36亿元,较上期的2.46亿元下降3.9%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为6971.48万元,较上期的7668.09万元下降9.1%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为289.43万元,较上期的-8682.82万元实现扭亏为盈[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为6541.95万元,较上期的1.74亿元大幅下降62.3%[33] - 投资支付的现金本期为16.28亿元,较上期的8.10亿元大幅增加101.0%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2983.26万元,较上期的-3453.60万元亏损收窄13.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.77亿元,较期初的1.85亿元下降4.1%[34] 公司股权变动 - 公司累计回购股份227.44万股,占总股本的1.21%[12] - 星空科技协议收购公司股份,占公司股份总数的24.97%[13] - 陈耀民先生协议受让公司股份,占公司股份总数的5.01%[14] - 第一期员工持股计划出售公司股票812,300股,占总股本比例的0.44%[18]