收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.93亿元，同比增长5.47%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长63.75%[4] - 第三季度利润总额为1.28亿元，同比增长60.41%[4] - 第三季度基本每股收益为0.1228元/股，同比增长63.73%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加0.93个百分点[5] - 公司2025年前三季度营业总收入为18.82亿元人民币，较2024年同期的18.58亿元人民币增长1.3%[17] - 公司2025年前三季度净利润为1.35亿元人民币，较2024年同期的1.34亿元人民币增长1.0%[18] - 公司2025年前三季度营业利润为1.56亿元人民币，较2024年同期的1.57亿元人民币略有下降0.7%[18] - 营业收入为18.21亿元，与去年同期的18.11亿元基本持平，微增0.6%[27] - 营业利润为1.60亿元，较去年同期的1.65亿元下降3.4%[27] - 2025年前三季度净利润为1.395亿元，较2024年同期的1.426亿元下降2.2%[28] - 2025年前三季度利润总额为1.622亿元，较2024年同期的1.677亿元下降3.3%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度财务费用为3.61亿元人民币，其中利息费用为3.47亿元人民币[17] - 财务费用为3.60亿元，与去年同期持平，其中利息费用为3.47亿元[27] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.222亿元，较2024年同期的2.119亿元增长4.8%[30] - 2025年前三季度支付的各项税费为0.858亿元，较2024年同期的0.492亿元大幅增长74.4%[30] - 2025年前三季度所得税费用为0.227亿元，较2024年同期的0.251亿元下降9.6%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比下降9.06%[4] - 公司2025年前三季度经营活动现金流入为17.21亿元人民币，较2024年同期的15.54亿元人民币增长10.8%[21] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.29亿元人民币，较2024年同期的10.90亿元人民币增长12.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，较去年同期的3.63亿元下降9.1%[22] - 投资活动现金流出大幅增加至17.37亿元，主要用于购建长期资产，同比增长68.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至18.11亿元，较去年同期的6.92亿元增长161.5%[22] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.211亿元，较2024年同期的3.955亿元下降18.8%[30] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.613亿元，主要由于购建长期资产支付15.693亿元[30] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16.512亿元，主要来自取得借款收入42.252亿元[30] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.512亿元，较2024年同期的10.427亿元增长10.4%[29] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为248.21亿元，较上年度末增长6.03%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为11.07亿元，较2024年末的7.02亿元增长约57.7%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为33.35亿元，较2024年末的26.35亿元增长约26.6%[12] - 公司流动资产合计47.67亿元，较2024年末的36.88亿元增长约29.2%[13] - 公司非流动资产合计200.54亿元，较2024年末的197.22亿元增长约1.7%[13] - 公司资产总计248.21亿元，较2024年末的234.09亿元增长约6.0%[13] - 公司在建工程为44.72亿元，较2024年末的36.37亿元增长约23.0%[13] - 公司固定资产为137.34亿元，较2024年末的141.59亿元下降约3.0%[13] - 公司总负债为199.29亿元人民币，较2024年同期的186.42亿元人民币增长6.9%[14][15] - 公司长期借款为104.20亿元人民币，较2024年同期的93.50亿元人民币增长11.4%[14] - 公司一年内到期的非流动负债为32.18亿元人民币，较2024年同期的24.39亿元人民币增长32.0%[14] - 公司所有者权益合计为48.92亿元人民币，较2024年同期的47.68亿元人民币增长2.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额为11.07亿元，较期初的7.02亿元增长57.8%[22] - 公司总资产为242.42亿元，较年初的234.25亿元增长3.5%[24] - 应收账款为33.18亿元，较年初的26.09亿元增长27.2%[23] - 长期借款为101.23亿元，较年初的93.50亿元增长8.3%[24] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为9.490亿元，较2024年同期的6.543亿元增长45.0%[30] 股东权益和股权结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为48.50亿元，较上年度末增长2.30%[5] - 报告期末普通股股东总数为26,541户[10] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，占总股本51.00%[10] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，占总股本5.89%[10] 业绩驱动因素 - 第三季度净利润增长主要因污水处理量增加、汇兑收益、电价下降及融资成本降低[8] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助1421.09万元[6]