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日辰股份(603755) - 2025 Q3 - 季度财报
日辰股份日辰股份(SH:603755)2025-10-28 18:05

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.4025亿元,同比增长27.75%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.4389亿元,同比增长15.69%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2908.27万元,同比增长13.15%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6431.75万元,同比增长18.16%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2896.24万元,同比增长15.70%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6399.56万元,同比增长21.99%[4] - 2025年前三季度营业总收入为3.44亿元,较2024年同期的2.97亿元增长15.7%[19] - 营业收入为3.44亿元,同比增长15.7%[20] - 净利润为6431.75万元,同比增长18.2%[20] - 基本每股收益为0.6617元/股,同比增长18.9%[21] 成本和费用 - 研发费用为1143.14万元,同比增长16.4%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5556.54万元,同比增长22.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5556.54万元,同比增长22.8%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.75亿元,同比增长23.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9575.11万元,主要因投资支付1.35亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-846.34万元,主要因分配股利等支付4972.08万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为8865.02万元[25] 资产负债项目变动 - 报告期末总资产为10.9933亿元,较上年度末增长9.61%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.4916亿元,较上年度末增长2.92%[5] - 2025年9月30日货币资金为1.12亿元,较2024年末的1.63亿元下降31.3%[14] - 2025年9月30日总资产为11.00亿元,较2024年末的10.03亿元增长9.6%[14] - 2025年9月30日应收账款为9750.14万元,较2024年末的7588.32万元增长28.5%[14] - 2025年9月30日短期借款为1.15亿元,较2024年末的8100万元增长42.3%[15] - 2025年9月30日长期借款为1.11亿元,较2024年末的8556.55万元增长29.8%[16] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为7.49亿元,较2024年末的7.28亿元增长2.9%[16] - 2025年9月30日在建工程为4.16亿元,较2024年末的3.40亿元增长22.3%[15] - 2025年9月30日存货为3124.48万元,较2024年末的3641.21万元下降14.2%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为25.77万元[7] 公司治理与重大事项 - 公司于2025年7月7日向26名激励对象授予228万份股票期权,行权价格为26.63元/股[13]