公司基本信息 - 公司法定代表人为张华君[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为日辰股份，代码为603755[19] - 公司成立于2001年，是国内较早生产调理食品加工用复合调味品企业，有先发和品牌优势[57] - 公司为国家级高新技术企业，建立了完善研发体系和研发团队[58] - 公司核心管理团队具有10年以上调味品行业经验[60] - 公司目标市场主要面向调理食品的出口和内销市场、国内餐饮尤其是连锁餐饮市场、国内零售终端消费市场、国内烘焙预拌粉市场[95] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为404,735,133.64元，较2023年的359,466,577.42元增长12.59%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为63,857,720.41元，较2023年的56,430,642.18元增长13.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,374,319.10元，较2023年的52,441,951.46元增长5.59%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,531,024.99元，较2023年的69,944,020.35元增长23.71%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为727,899,279.57元，较2023年末的701,642,256.75元增长3.74%[21] - 2024年末总资产为1,002,928,924.49元，较2023年末的962,300,554.68元增长4.22%[21] - 2024年基本每股收益0.6539元/股，较2023年的0.5722元/股增长14.28%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为9.00%，较2023年的8.07%增加0.93个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计8483401.31元，2023年为3988690.72元，2022年为8419883.90元[25] - 2024年理财产品期初余额166486156.17元，当期变动 - 166486156.17元，对当期利润影响2561017.59元[27] - 2024年度公司实现营业收入40,473.51万元，同比增长12.59%；营业成本24,812.07万元，同比增长12.72%[63] - 2024年度公司主营业务收入40,397.66万元，同比增长12.70%；主营业务成本24,741.35万元，同比增长12.88%[67] - 销售费用35,665,381.36元，较上年同期28,302,736.34元增长26.01%[65] - 管理费用27,248,656.69元，较上年同期31,631,667.92元下降13.86%[65] - 财务费用2,290,184.29元，较上年同期2,452,353.25元下降6.61%[65] - 研发费用13,332,432.03元，较上年同期12,505,557.82元增长6.61%[65] - 经营活动产生的现金流量净额86,531,024.99元，较上年同期69,944,020.35元增长23.71%[65] - 食品制造业务收入403,976,631.19元，较上年增长12.70%，毛利率38.76%，较上年下降0.10个百分点[69] - 酱汁类调味料营业收入318,962,034.78元，增长19.31%，毛利率37.53%，减少0.54个百分点[69] - 粉体类调味料营业收入83,199,290.26元，下降5.50%，毛利率42.59%，增加2.70个百分点[69] - 酱汁类调味料生产量21,374,469.40KG，增长26.65%，销售量20,856,489.48KG，增长23.26%，库存量1,275,710.01KG，增长68.36%[70] - 食品制造业原材料成本195,584,599.20元，占比79.05%，较上年变动13.33%[72] - 前五名客户销售额18,367.32万元，占年度销售总额45.47%[74] - 前五名供应商采购额3,580.70万元，占年度采购总额16.13%[74] - 本期费用化研发投入13,332,432.03元，研发投入合计13,332,432.03元，占营业收入比例3.29%[75] - 直销模式营业收入383,011,928.32元，较上年增长14.18%[69] - 华东地区营业收入274,992,191.49元，增长10.82%，毛利率40.90%，增加0.25个百分点[69] - 货币资金本期期末数为162,729,120.98元，占总资产的16.23%，较上期期末增长267.67%[79] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末减少100%[79] - 固定资产本期期末数为173,611,693.30元，占总资产的17.31%，较上期期末增长162.68%[79] - 酱汁类调味料营业收入为318,962,034.78元，毛利率为37.53%，营业收入比上年增减19.31%[83] - 粉体类调味料营业收入为83,199,290.26元，毛利率为42.59%，营业收入比上年增减 - 5.50%[83] - 直销模式营业收入为383,011,928.32元，毛利率为38.42%，营业收入比上年增减14.18%[83] - 经销模式营业收入为20,964,702.87元，毛利率为44.96%，营业收入比上年增减 - 8.92%[83] - 线上销售本年度营业收入为2,980,913.13元，占比0.74%，毛利率为59.04%[85] - 理财产品期初数为166,486,156.17元，本期公允价值变动损益为 - 486,156.17元，本期购买金额为564,000,000.00元，本期出售/赎回金额为730,000,000.00元[88] - 公司收回四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业部分出资款2000万元[89] - 日辰食品销售（上海）有限公司截止2024年12月31日总资产623.24万元，净资产 - 3331.43万元，净利润 - 1527.17万元[90] - 日辰食品（嘉兴）有限公司截止2024年12月31日总资产48925.31万元，净资产34263.70万元，净利润171.77万元[91] - 日辰食品（天津）有限公司截止2024年12月31日总资产21157.22万元，净资产20012.45万元，净利润 - 20.53万元[92] 利润分配情况 - 公司已实施2024年前三季度利润分配方案，以97,193,681股为基数，每股派发现金红利0.25元，合计派发现金红利24,298,420.25元，已分配现金红利占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.05%[6] - 2024年前三季度利润分配方案拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.05%[152] - 每10股派息数2.50元（含税），现金分红金额24,298,420.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.05%[156] - 最近三个会计年度累计现金分红金额68,674,576.70元，现金分红比例为120.24%[158] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[151] 业务发展情况 - 2024年公司营业收入40473.51万元，同比增长12.59%；净利润6385.77万元，同比增长13.16%[30] - 2024年公司近三年开发的新品销售占比超50%，新增酱汁类复合调味品八百多款等[30] - 2024年公司为原有客户提供700多款新产品，各渠道新客户不断涌现[32] - 公司首次公开发行股票募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项[34] - 上海运营中心已全面启用，嘉兴数字化制造中心建设项目土建工程完工，预计2025年底建成投产[34] - 2025年公司继续重研发、强服务，开拓国内餐饮市场，聚焦长三角战略中心[104] - 2025年3月公司收购嘉兴艾贝棒食品有限公司，拓展烘焙业务[104] - 2025年公司加大产品研发创新投入，加强与行业专家及科研院所合作[105] - 首次公开发行股票募投项目预计2025年底前竣工投产，扩大产能优化结构[106] - 2025年公司启动“创新赋能项目”，融入创新思维提升竞争力[107][108] - 2025年公司借助“AI + 数智化”技术推进企业数字化升级[109] 行业环境情况 - 2024年社会餐饮收入55718亿元，同比增长5.3%，公司B端业务稳健增长，C端业务增长承压[29] - 2024年我国食品制造业PPI同比下降1%、工业生产者购进价格同比下降2.2%[29] - 我国2007年颁布国家标准《调味品分类（GB/T20903—2007）》，定义复合调味品[38] - 公司2012年以来为连锁餐饮企业提供复合调味品定制业务[40] - 我国复合调味品行业B端场景消费的调味品占比约为70%，C端消费场景的调味品占比约为30%[96] - 2014 - 2024年我国餐饮市场总收入从2.9万亿元升至5.64万亿元，长期保持10%左右稳定增长[96] - 居民外出就餐的调味品摄入量超过家庭烹饪的50%以上[96] - 2020 - 2024年中国餐饮市场连锁化率从15%提高到22%，增长了7个百分点[97] - 美国和日本的餐饮连锁化率分别达58.3%和50.8%[97] - 2021年中国调味品行业CR5、CR10分别为18.8%、26.6%，2023年约为20%、28%，较美国、日本有提升空间[101] 公司经营模式 - 公司主要产品包括酱汁类、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种[42] - 公司采取“以销定产、以产定购”的采购模式，原材料采购通过SAP云ERP系统根据销售订单和库存情况自动生成请购单[43] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，建立柔性化生产管理体系[44] - 公司主要采用直销模式销售，为连锁餐饮和食品加工企业提供整体解决方案及ODM/OEM产品定制服务[45] 公司数字化建设 - 报告期内公司持续优化泛微协同管理系统、MES系统、SAP云ERP系统、数据分析系统等[33] - 报告期内公司数字化车间改造项目获评“青岛市工业互联网示范认定项目”[33] 公司治理情况 - 公司修订6项内控制度并制定5项内控制度以完善公司治理[118] - 公司股东大会职责清晰，议事规则执行到位，无重大事项绕过或先实施后审议情况[118] - 公司董事会职责清晰，设立多个专门委员会，独立董事发挥重要作用[119] - 公司监事会职责清晰，监事履职尽责，对财务和人员进行监督[120] - 公司制定并执行信息披露制度，指定媒体披露信息，开展投资者关系管理[120][121] - 公司尊重和维护利益相关者权益，推动各方利益协调平衡[121] - 公司将加强法律和治理学习，提升治理水平[121] - 2025年1月10日公司完成董事会、监事会换届选举[128] 董监高情况 - 董事长张华君年初持股498万股，年末持股898万股，增加400万股，报告期内税前报酬123.39万元[124] - 董事、总经理崔宝军年初和年末持股均为22.5万股，报告期内税前报酬100.13万元[124] - 董事、副总经理陈颖年初和年末持股均为15万股，报告期内税前报酬72.05万元[124] - 董事、财务总监、董事会秘书张韦年初和年末持股均为0股，报告期内税前报酬71.57万元[124] - 独立董事胡左浩、张世兴、张海燕年初和年末持股均为0股，报告期内税前报酬均为8万元[124] - 副总经理崔正波、黄桂琴、冯晓红年初和年末持股均为0股，报告期内税前报酬分别为82.88万元、75.69万元[124] - 监事会主席隋锡党年初和年末持股均为9万股，报告期内税前报酬31.33万元[125] - 监事于晓伟年初和年末持股均为0股，报告期内税前报酬24.39万元[125] - 全体董监高年初持股总数555.75万股，年末持股总数955.75万股，增加400万股，报告期内税前报酬总额729.76万元[125] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计729.76万元[132] - 董事张华君、崔宝军、陈颖、屈洪亮、胡左浩、张世兴、张海燕本年

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-020 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-009 青岛日辰食品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议 通知和会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会议 由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司监事会编制了《青岛日辰食品 ...

监事会关于第四届监事会第二次会议 经核查，我们认为公司严格按照内部控制的相关制度规定开展经营，公司对募集 资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公 司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、 客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，监事会同意《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 青岛日辰食品股份有限公司 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督 权，对公司第四届监事会第二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 经核查，我们认为公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，不存在募集资金违规存放和使用的情形。公司编制的《青岛日辰食 品股份有限公司 2024 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件发送至全体董 事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度 总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度的 工作做了规划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-011 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"日辰股份"或"公司"）2024 年 前三季度已向全体股东派发现金红利 24,298,420.25 元（含税），本年度末拟不 再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 ● 公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 青岛日辰食品股份有限公司（以 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-016 青岛日辰食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的相关事宜（以下简称"本次发 行"），授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。具体内容如下： 一、授权本次发行的具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7187.67万股，累计占流通股比： 72.88%，较上期变化： -87.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 青岛博亚投资控股有限公司 | 4998.53 | 50.69 | 不变 | | 张华君 | 898.00 | 9.11 | 不变 | | 青岛晨星致远创投合伙企业(有限合伙) | 377.09 | 3.82 | 不变 | | MAPLE MARBLE CORP. | 362.37 | 3.67 | 不变 | | 北京华诺投资管理有限公司-华诺投资泰鼎1号私募证 券投资基金 | 150.00 | 1.52 | -99.00 | | 青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户 | 142.00 | 1.44 | 不变 | | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 100.00 | 1.01 | 新进 | | 叶明 | 68.36 | 0.69 | 新进 | | 华夏内需驱动混合A | 49. ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"日辰股份"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，对日辰股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结 合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称"《募集资金管理办法》"）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理 办法》的规定存放、管理和使用募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账 ...

青岛日辰食品股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ...