收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.96亿元，同比下降2.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.36亿元，同比下降8.12%[5] - 营业总收入为5.36亿元，同比下降8.1%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1497.84万元，亏损额同比收窄30.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1350.20万元，亏损额同比收窄68.81%[5] - 净利润为-1235.1万元，同比收窄71.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-1350.2万元，同比收窄68.8%[21] 成本和费用表现 - 营业总成本为5.42亿元，同比下降12.8%[20] - 营业成本为4.04亿元，同比下降11.4%[20] - 销售费用为5792.3万元，同比下降15.7%[21] - 研发费用为3500.2万元，同比下降21.5%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2290.29万元，同比大幅增长113.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额流入为3.85亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.72亿元，同比增长13.0%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.78亿元，同比下降37.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从22,902,882.81元变为-168,768,525.70元，下降837%[24] - 经营活动现金流出小计为519,549,348.00元，较上年362,124,317.77元增长43%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为116,441,345.88元，较上年101,194,419.78元增长15%[24] - 支付的各项税费为25,046,932.59元，较上年16,165,092.19元增长55%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为92,442,316.81元，较上年67,198,355.52元增长38%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,187,528.27元，较上年-8,106,001.78元恶化38%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为117,255,667.85元，较上年-37,100,081.06元改善416%[24] - 取得借款收到的现金为331,585,985.26元，与上年334,064,872.38元基本持平[24] - 现金及现金等价物净增加额为-62,207,170.38元，较上年-22,199,454.18元恶化180%[24] - 期末现金及现金等价物余额为15,278,265.32元，较期初77,485,435.70元下降80%[24] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金从期初的1.707亿元下降至期末的1.503亿元，减少约2040万元[16] - 应收账款从期初的10.877亿元略降至期末的10.583亿元，减少约2940万元[16] - 应收款项融资从期初的5932万元大幅下降至期末的970万元，减少约4960万元[16] - 应收款项融资期末余额为969.86万元，较年初下降83.65%[10] - 存货从期初的2.247亿元降至期末的2.162亿元，减少约850万元[17] - 短期借款为3.632亿元，较期初的3.752亿元减少约1200万元[17] - 应付账款为5.577亿元，较期初的5.836亿元减少约2580万元[17] - 资产总计从期初的20.29亿元下降至期末的19.16亿元，减少约1.134亿元[17] 其他财务数据 - 预付款项期末余额为1905.47万元，较年初大幅增长234.89%[10] - 信用减值损失为-968.47万元，损失同比减少58.14%[10] - 投资收益为-155.79万元，同比变动-547.48%[10] - 所得税费用为-88.01万元，同比变动93.07%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,426户[13] - 第一大股东青岛朗进集团有限公司持股比例为20.72%，持股数量为19,035,000股，其中10,600,000股处于质押状态[13] - 第二大股东浙江省经济建设投资有限公司持股比例为13.06%，持股数量为12,000,000股[13]