永泰运(001228) - 2025 Q3 - 季度财报
永泰运永泰运(SZ:001228)2025-10-28 18:25

根据您的要求,我已对提供的财报关键点进行主题分组。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为17.5亿元,同比增长54.35%[5] - 年初至报告期末营业收入为39.9亿元,同比增长33.76%[5] - 营业总收入从上年同期的29.83亿元增长至本期的39.90亿元,增幅为33.8%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4149万元,同比增长44.69%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9551万元,同比增长5.55%[5] - 净利润为1.083亿元,较上期的9674.9万元增长11.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为9551.3万元,较上期的9048.7万元增长5.6%[20] - 基本每股收益为0.93元,较上期的0.87元增长6.9%[21] 成本和费用 - 营业总成本从上年同期的28.14亿元增长至本期的38.39亿元,增幅为36.4%[19] - 财务费用为1703万元,同比增长234.88%,主要系借款规模增长及汇率波动所致[9] - 财务费用从上年同期的508.66万元增长至本期的1703.39万元,增幅为234.9%[19] - 利息费用从上年同期的1789.39万元增长至本期的3090.11万元,增幅为72.7%[19] 业务运营数据 - 2025年三季度公司各业务板块合计服务箱量约为7.7万TEU[5] 资产和负债变动 - 存货为5.88亿元,较上年末增长130.04%,主要系二手车出口业务增长所致[9] - 短期借款为15.3亿元,较上年末增长69.10%,主要系二手车出口业务增长所致[9] - 存货从期初的2.56亿元增加至期末的5.88亿元,增幅为130.1%[16] - 短期借款从期初的9.05亿元大幅增加至期末的15.30亿元,增幅为69.0%[17] - 合同负债从期初的7669.0万元增长至期末的1.70亿元,增幅为122.0%[17] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初的6.72亿元增长至期末的7.38亿元,增幅为9.8%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元,同比改善81.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.578亿元,较上期的-8.662亿元亏损收窄81.8%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52.658亿元,较上期的55.39亿元下降4.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为52.529亿元,较上期的63.03亿元下降16.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.462亿元,与上期的5.488亿元基本持平[23] - 取得借款收到的现金为16.302亿元,较上期的10.249亿元大幅增长59.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.752亿元,较上期的3.739亿元激增160.8%[23] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为9,742户[11] - 控股股东陈永夫直接持股30.81%(32,000,000股),其关联方宁波永泰秦唐投资合伙企业持股6.31%(6,550,000股),合计控制公司37.12%的股份[12] - 公司回购专用证券账户持股4.38%(4,553,864股),位列前10名股东之一[12] - 股东王巧玲持股5.78%(6,000,000股)[11] - 浙江财通资本投资有限公司关联的一致行动人合计持股4.99%(德清锦烨财持股2.75%/2,859,477股,杭州财通尤创持股2.24%/2,325,581股)[12] - 股东谈国樑持股2.39%(2,480,000股)[11] - 股东彭勋华持股1.93%(2,000,000股)[11] - 股东闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业持股1.60%(1,659,097股)[11] - 股东赵伟尧持股1.37%(1,420,397股)[11] 公司重大事项 - 公司2024年度向特定对象发行股票申请已于2025年8月21日获深圳证券交易所受理[13] 其他财务数据 - 公司总资产为45.61亿元,较上年度末增长19.19%[5] - 公司总资产从期初的382.69亿元增长至期末的456.13亿元,增幅为19.2%[16][17] - 货币资金期末余额为10.57亿元,较期初的7.94亿元增长33.1%[16] - 公允价值变动收益为-1190.3万元,较上期的-3371.2万元亏损收窄64.7%[20]