收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.39亿元人民币，同比下降40.23%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.87亿元人民币，同比下降31.60%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1564.37万元人民币，同比下降148.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3099.74万元人民币，同比下降159.01%[5] - 营业总收入为27.87亿元，较上年同期的40.74亿元下降31.6%[26] - 营业利润为亏损2914万元，较上年同期的盈利4973万元下降158.6%[27] - 净利润为亏损2900万元，较上年同期的盈利5268万元下降155.1%[27] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3099.7万元，较上年同期的盈利5252.9万元下降159.0%[27] - 营业利润同比减少158.60%，利润总额同比减少171.25%，净利润同比减少155.06%，归属母公司净利润同比减少159.01%[13][15][17][18] 成本和费用表现 - 营业总成本为28.12亿元，较上年同期的40.54亿元下降30.6%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5745.65万元人民币，同比下降118.98%[5] - 经营活动现金流量净额同比减少118.98%，主因零售收入减少及支付供应商货款、税费、关闭门店赔款增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负5746万元，较上年同期的正3.03亿元下降119.0%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.60亿元，较上年同期的66.64亿元下降27.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为5.83亿元，较上年同期的负2.78亿元增长309.7%[29] - 投资活动现金流量净额同比增加309.60%，主要因定期存款到期收回后停止继续投入[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为负10.01亿元，较上年同期的负2.63亿元，净流出增加7.48亿元[30] - 筹资活动现金流量净额同比减少284.79%，主因偿还银行借款后短期借款减少及支付租金减少[42] - 现金及现金等价物净增加额为负4.84亿元，较上年同期的负2.38亿元，净减少额增加2.46亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为4.06亿元，较上年同期的5.88亿元，减少1.82亿元[30] 资产负债项目变化 - 报告期末货币资金较期初减少37.85%[10] - 报告期末短期借款较期初减少58.81%[10] - 报告期末应收账款较期初增加52.03%[10] - 报告期末负债合计较期初减少39.17%[10] - 货币资金期末余额为18.28亿元，较期初29.40亿元减少11.12亿元，降幅37.8%[23] - 短期借款期末余额为5.12亿元，较期初12.42亿元减少7.30亿元，降幅58.8%[23] - 应付账款期末余额为3.30亿元，较期初5.27亿元减少1.97亿元，降幅37.4%[23] - 合同负债期末余额为5.48亿元，较期初6.11亿元减少0.63亿元，降幅10.3%[23] - 使用权资产期末余额为7.99亿元，较期初14.81亿元减少6.82亿元，降幅46.1%[23] - 递延所得税资产期末余额为4.70亿元，较期初6.29亿元减少1.59亿元，降幅25.3%[23] - 资产总计期末余额为71.06亿元，较期初91.09亿元减少20.03亿元，降幅22.0%[23] - 负债合计期末余额为30.56亿元，较期初50.24亿元减少19.68亿元，降幅39.2%[23] - 所有者权益合计为40.50亿元，较期初的40.85亿元略有下降[25] - 负债和所有者权益总计为71.06亿元，较期初的91.09亿元下降22.0%[25] 筹资活动现金流明细 - 取得借款收到的现金同比减少67.52%，筹资活动现金流入小计同比减少67.29%，主要因短期借款减少[34][35] - 偿还债务支付的现金同比增加126.75%，筹资活动现金流出小计同比增加33.80%[37][41] - 公司取得借款收到的现金为2.12亿元，较上年同期的6.52亿元，减少4.40亿元[30] - 公司偿还债务支付的现金为9.51亿元，较上年同期的4.19亿元，增加5.32亿元[30] - 筹资活动现金流入小计为2.13亿元，较上年同期的6.52亿元，减少4.39亿元[30] - 筹资活动现金流出小计为12.23亿元，较上年同期的9.14亿元，增加3.09亿元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3767.42万元，较上年同期的5389.85万元，减少1622.43万元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.35亿元，较上年同期的4.41亿元，减少2.06亿元[30] 特殊项目及非经常性损益 - 资产处置收益同比减少82.56%，主要因提前结束门店经营导致使用权资产处置损失增加[12] - 少数股东权益同比大幅增加1245.63%，主要因参股企业盈利增加[19] - 终止经营净利润同比减少4320.07%，主要因本期关闭门店亏损增加[21] - 公司收到业绩补偿相关现金股利合计150.93万元[21] - 公司以总价1元人民币回购并注销业绩补偿股份314.43万股[21] 其他重要信息 - 报告期末总资产为71.06亿元人民币，较上年度末下降21.98%[5] - 报告期末普通股股东总数为34,293股，广州岭南商旅投资集团有限公司为第一大股东，持股比例28.54%[47] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[31]