收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.44亿元,同比增长19.34%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.75亿元,同比增长20.64%[3] - 营业总收入为9.748亿元,同比增长20.6%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1247.51万元,同比下降33.33%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6373.17万元,同比下降12.83%[3] - 归属于母公司股东的净利润为6373.2万元,同比下降12.8%[25] - 第三季度扣非净利润为1137.22万元,同比下降23.71%[3] - 基本每股收益为0.54元,同比下降11.5%[25] - 综合收益总额为6685.4万元,同比下降11.9%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为9.038亿元,同比增长23.0%[24] - 研发费用为6809.4万元,同比增长20.6%[24] 资产类关键数据变化 - 报告期末货币资金为2.67亿元,较年初增长40.05%,主要因美元存款增加[8] - 公司货币资金期末余额为2.672亿元,较期初1.908亿元增长约40.0%[21] - 交易性金融资产期末余额为6.964亿元,较期初7.732亿元下降约9.9%[21] - 应收账款期末余额为2.896亿元,较期初2.386亿元增长约21.4%[21] - 存货期末余额为1.642亿元,较期初1.388亿元增长约18.3%[21] - 在建工程期末余额为1.280亿元,较期初0.670亿元大幅增长约91.1%[21] - 报告期末在建工程为1.28亿元,较年初增长91.13%,主要因募投项目投入增加[8] 负债和权益类关键数据变化 - 短期借款期末余额为0.226亿元,期初为0元[21] - 应付票据期末余额为0.498亿元,期初为0元[22] - 合同负债期末余额为0.123亿元,较期初0.067亿元增长约84.5%[22] - 负债合计期末为3.810亿元,较期初2.726亿元增长约39.8%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6166.42万元,与上年同期基本持平,微降0.04%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6166.4万元,与上期基本持平[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.989亿元,同比增长16.4%[28] - 收到的税费返还为3387.40万元,同比大幅增长44.61%,主要系出口退税款增加所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为856.93万元,同比大幅下降94.80%,主要系公司购买的理财产品减少所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为856.9万元,同比下降94.8%[28] - 收回投资收到的现金为10.06亿元,同比减少49.86%,主要系理财产品减少所致[14] - 取得投资收益收到的现金为805.04万元,同比减少56.62%,主要系理财产品减少所致[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7310.56万元,同比增长34.61%,主要系募投项目投入增加所致[14] - 投资支付的现金为9.324亿元,同比减少48.37%,主要系理财产品减少所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-743.72万元,同比改善94.19%,主要系上年同期进行股份回购及偿还银行借款所致[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.509亿元,较期初增长32.4%[29] 其他损益及资产变动 - 年初至报告期末投资收益为447.59万元,同比下降53.81%,主要因理财产品减少[11] - 年初至报告期末资产减值损失为-1381.47万元,同比下降71.65%,主要因存货计提减值增加[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,003户[15] - 第一大股东深圳市汉志投资有限公司持股比例为45.09%,持股数量为54,108,000股[15][16]
秋田微(300939) - 2025 Q3 - 季度财报