财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.97亿元人民币，同比下降0.58%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为6.36亿元人民币，同比增长12.16%[4] - 2025年前三季度营业总收入为6.359亿元，同比增长12.2%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为486.47万元人民币，同比下降10.57%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为909.11万元人民币，同比下降15.49%[4] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为909.11万元，同比下降15.5%[20] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为783.23万元人民币，同比下降20.06%[4] - 2025年前三季度净利润为729.91万元，同比增长8.3%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.07元/股，同比下降0.01元[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为6.388亿元，同比增长13.9%[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降331.87%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.726亿元，同比由正转负[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负13.26亿元，去年同期为正5.72亿元[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.03亿元，同比下降24.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负21.94亿元，去年同期为负12.29亿元[24] - 投资活动现金流出大幅增至24.83亿元，主要用于购建长期资产[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为正22.97亿元，去年同期为正7.31亿元[24][26] - 筹资活动现金流入为34.43亿元，其中取得借款34.09亿元，吸收投资0.34亿元[24] - 现金及现金等价物净减少额为0.30亿元，去年同期净减少4.41亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.98亿元，去年同期为9.64亿元[24] - 支付的各项税费为2.06亿元，去年同期为1.23亿元[24] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为60.78亿元人民币，较上年度末增长48.96%[5] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为60.78亿元人民币，较2024年末的40.80亿元大幅增长[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.88亿元人民币，较上年度末增长0.52%[5] - 2025年9月末所有者权益合计为20.799亿元，较上年末增长2.1%[16] - 2025年9月末负债合计为39.979亿元，较上年末增长95.8%[15][16] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为8.15亿元人民币，较2024年末的10.11亿元有所减少[14] - 2025年9月末长期借款为25.733亿元，上年末无此项负债[15] 主要资产项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.15亿元人民币，较2024年末的2.45亿元有所减少[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.15亿元，期初余额为2.45亿元[26] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.37亿元人民币，较2024年末的2.95亿元有所增加[13] - 截至2025年9月30日，公司存货为3.25亿元人民币，较2024年末的2.14亿元大幅增加[14] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为31.72亿元人民币，较2024年末的14.51亿元大幅增加[14] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量大幅下降主要系子公司投产准备支付原料款增加及收到的政府补助款减少所致[8] - 总资产大幅增长主要系子公司在建工程增加所致[8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,778户[10] - 第一大股东营口鼎际得实业发展有限公司持股57,276,919股，占总股本42.55%[10] - 第二大股东营口盛金实业发展有限公司持股16,798,081股，占总股本12.48%[10] - 前十大股东中，张再明与许丽敏为母子关系，张再明系营口鼎际得实业发展有限公司实际控制人[11]