财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.301亿元，同比增长35.61%；年初至报告期末营业收入为3.013亿元，同比增长21.06%[5] - 公司营业总收入为3.01亿元，同比增长21.1%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-335万元，同比下降125.96%；年初至报告期末为-139万元，同比下降105.62%[5] - 公司净利润为净亏损295.3万元，去年同期为净利润2497.0万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损138.7万元，去年同期为净利润2468.6万元[19] - 公司基本每股收益为-0.0024元，去年同期为0.0426元[19] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末财务费用为-832万元，同比下降72.99%，主要因存款利息收入增加[9] - 公司研发费用为916.3万元，同比下降16.1%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为38,937,743.64元，同比增长16.4%[21] - 支付的各项税费为9,316,870.76元，同比增长18.9%[21] 财务数据关键指标变化：其他收益与投资 - 年初至报告期末投资收益为322万元，同比大幅增长227.67%，主要因收到的理财收益增加[9] - 年初至报告期末其他收益为78万元，同比下降81.15%，主要因政府补贴减少[9] - 年初至报告期末所得税费用为-90万元，同比下降165.97%，主要因应纳税所得额减少及确认递延所得税费用[10] - 取得投资收益收到的现金为8,539,827.25元，同比增长22.7%[21] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为12.00亿元，较上年度末增长2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.516亿元，较上年度末增长0.99%[5] - 公司资产总计为12.00亿元，较期初增长2.4%[16] - 公司负债合计为4.36亿元，较期初增长4.2%[16] - 公司所有者权益合计为7.64亿元，较期初增长1.4%[17] - 应收账款较年初增长37.59%至1.331亿元，主要因营业收入增加所致[8] - 应收账款期末余额为1.33亿元，较期初的9670.0万元增长37.59%[15] - 短期借款较年初大幅减少83.34%至1000万元，主要因报告期内归还银行借款所致[8] - 公司短期借款为1000.0万元，较期初大幅下降83.3%[16] - 货币资金期末余额为1.33亿元，较期初的1.35亿元略有下降[15] - 交易性金融资产期末余额为2.40亿元，较期初的3.15亿元减少23.77%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1091万元，同比下降53.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.21%，从2329.0万元降至1090.7万元，主要因商品采购支出增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,907,452.61元，同比减少53.2%[21] - 经营活动现金流入小计为312,986,967.75元，同比增长5.5%[21] - 经营活动现金流出小计为302,079,515.14元，同比增长10.5%[21] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元，同比增长20.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1655.8万元，上年同期为净流出1.04亿元，主要因赎回现金管理资金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为16,557,501.10元，去年同期为净流出103,957,526.59元[21] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长41.05%，从4.75亿元增至6.70亿元，系赎回现金管理资金增加所致[11] - 筹资活动现金流入小计同比下降61.99%，从8150.0万元降至3098.1万元，主要因银行借款减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出29,459,740.87元，与去年同期净流出29,684,886.07元基本持平[21] - 取得借款收到的现金同比下降87.50%，从8000.0万元降至1000.0万元[11] - 偿还债务支付的现金同比下降45.45%，从1.10亿元降至6000.0万元[11] - 现金及现金等价物净增加额为净减少1,834,904.98元，去年同期为净减少110,317,125.17元[21] - 期末现金及现金等价物余额为123,794,039.16元，较期初余额125,628,944.14元减少1.5%[22] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为89,335户[13]