根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果: 收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为3.04亿元,同比下降21.90%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.13亿元,同比下降27.23%[4] - 营业总收入同比下降27.2%,从11.17亿元降至8.13亿元[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4873.60万元,同比下降663.05%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元,同比下降451.75%[4] - 净利润由盈转亏,从盈利3097.07万元转为亏损1.09亿元[16] - 营业利润为亏损8768.73万元,而上期为盈利8943.76万元[16] - 基本每股收益为-0.0771元,而上期为0.0219元[17] 成本和费用(同比) - 营业总成本为9.15亿元,低于上期的10.57亿元,但超过本期营业收入导致营业亏损[15] - 财务费用为3578.46万元,同比下降47.90%[8] - 财务费用同比下降47.9%,从6868.84万元降至3578.46万元[15] - 其他收益同比下降55.2%,从3079.40万元降至1379.01万元[15] 经营活动现金流量(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元,同比大幅增长124.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长124.8%,从1.76亿元增至3.97亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降39.1%,从6.70亿元降至4.08亿元[18] 投资活动现金流量(同比) - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3.77亿元,同比下降288.26%[8] - 投资活动现金流出小计为856,674,922.37元,同比增加约10.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-377,109,212.58元,同比恶化约288%[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为645,000,000.00元,同比增加约15.2%[19] 筹资活动现金流量(同比) - 取得借款收到的现金为1,253,000,000.00元,同比增加约94.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为1,324,535,318.65元,同比增加约94.8%[19] - 偿还债务支付的现金为1,204,944,555.49元,同比增加约195%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,076,658.88元,同比减少约93.9%[19] 现金及等价物净变动(同比) - 现金及现金等价物净增加额为31,671,520.84元,同比减少约75%[19] - 期末现金及现金等价物余额为612,759,132.65元,同比增加约6.7%[19] 资产项目期末余额变动(较期初/年初) - 货币资金期末余额为6.48亿元,较期初6.32亿元增长2.5%[12] - 交易性金融资产增至3.20亿元,较年初增长112.96%[7] - 交易性金融资产期末余额为3.20亿元,较期初1.50亿元增长113.3%[12] - 应收账款期末余额为12.51亿元,较期初13.62亿元下降8.1%[12] - 存货降至2.64亿元,较年初减少33.83%[7] - 存货期末余额为2.64亿元,较期初3.99亿元下降33.8%[12] - 开发支出增至3827.56万元,较年初大幅增长243.24%[7] - 资产总计期末余额为66.56亿元,较期初68.07亿元下降2.2%[12][13] 负债与权益项目期末余额变动(较期初) - 长期借款期末余额为18.88亿元,较期初17.64亿元增长7.0%[13] - 负债合计期末余额为25.99亿元,较期初26.21亿元下降0.8%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为40.58亿元,较上期41.86亿元有所下降[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为87,379户[10] - 第一大股东深圳市奥欣投资发展有限公司持股比例为28.14%,持股数量为397,590,714股[10] - 第二大股东深圳市东和鑫科技有限公司持股比例为9.10%,持股数量为128,582,698股[10] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[20]
拓日新能(002218) - 2025 Q3 - 季度财报