收入和利润表现 - 第三季度营业收入为39.36亿元人民币，同比下降6.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为119.67亿元人民币，同比下降1.86%[4] - 2025年1-9月营业总收入为119.67亿元，较2024年同期的121.94亿元下降1.9%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长14.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.19亿元人民币，同比增长28.26%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7.19亿元人民币，同比增长25.66%[4] - 2025年1-9月营业利润为10.13亿元，较2024年同期的7.95亿元增长27.5%[20] - 2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为8.19亿元，较2024年同期的6.38亿元增长28.3%[21] - 2025年1-9月基本每股收益为0.53元/股，较2024年同期的0.41元/股增长29.3%[22] 成本和费用 - 2025年1-9月财务费用为8540.66万元，较2024年同期的1.74亿元下降50.8%[20] - 2025年1-9月研发费用为5.24亿元，较2024年同期的5.08亿元增长3.2%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长9.4%至19.06亿元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长17.1%至3.59亿元[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为251.67亿元人民币，较上年度末下降4.37%[5] - 公司资产总计251.67亿元，较2024年末的263.17亿元下降4.4%[16][17] - 截至2025年9月30日公司总资产为251.67亿元，较2024年12月31日的263.17亿元下降4.4%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为107.04亿元人民币，较上年度末增长6.67%[5] - 截至2025年9月30日公司负债合计为139.03亿元，较2024年12月31日的149.18亿元下降6.8%[18] - 截至2025年9月30日公司未分配利润为71.42亿元，较2024年12月31日的65.18亿元增长9.6%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.37亿元人民币，同比增长37.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.1%至11.37亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.8%至98.22亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负70.82亿元，较去年同期负100.95亿元有所改善[24] - 购建固定资产等长期资产的现金支出同比下降25.7%至6.24亿元[24] - 取得借款收到的现金同比增长39.6%至42.09亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比增长93.9%至42.70亿元[24] - 汇率变动对现金产生正向影响0.96亿元，去年同期为负影响[24] - 期末现金及现金等价物余额为27.74亿元，较期初增长3.6%[24] 关键资产项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为35.48亿元，较2024年末的31.87亿元增长11.3%[16] - 公司应收账款为52.26亿元，较2024年末的54.68亿元下降4.4%[16] - 公司存货为33.98亿元，较2024年末的36.17亿元下降6.1%[16] 关键负债项目变动 - 公司短期借款为36.26亿元，较2024年末的23.16亿元大幅增长56.5%[17] - 公司一年内到期的非流动负债为13.90亿元，较2024年末的21.80亿元下降36.2%[17] - 公司长期借款为14.67亿元，较2024年末的23.14亿元下降36.6%[17] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为7.87%，同比增加1.28个百分点[5] 非经常性项目 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.00亿元人民币，其中政府补助为7866.15万元人民币[7][8] - 2025年1-9月信用减值损失为-4398.68万元，较2024年同期的-3121.73万元扩大40.9%[20] 股权结构 - 公司总股本为1,560,999,999股，前十大股东持股比例合计约44.24%[12] - 第一大股东浙江卧龙舜禹投资有限公司持股507,358,176股，占总股本32.48%，其中39,000,000股处于质押状态[12] - 卧龙控股集团有限公司持股74,039,415股，占总股本4.74%，与浙江卧龙舜禹投资有限公司为一致行动人[12][13]