收入和利润表现 - 第三季度营业收入7749.7万元，同比下降14.31%[5] - 年初至报告期末营业收入2.25亿元，同比下降27.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.06亿元，同比下降11.82%[5] - 营业总收入同比下降27.9%，从3.126亿元降至2.254亿元[20] - 净亏损扩大13.0%，从-9243万元增至-1.0446亿元[20] 成本和费用表现 - 营业总成本下降19.1%，从3.908亿元降至3.160亿元[20] - 营业成本同比下降25.4%，从2.826亿元降至2.108亿元[20] - 销售费用同比下降6.5%，从3408万元降至3186万元[20] - 研发费用同比下降3.9%，从1583万元降至1521万元[20] - 财务费用同比增长12.6%，从771万元增至868万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2137.0万元，但同比改善84.49%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加至225,460,522.77元，同比增长48.34%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至100,410,645.83元，同比下降30.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2137.01万元，较上期的-137810.41万元大幅改善[24] - 经营活动现金流入小计为241130.27万元，较上期的166067.63万元增长45.2%[24] - 经营活动现金流出小计为262500.41万元，较上期的303878.04万元下降13.6%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为118403.63万元，较上期的111587.88万元增长6.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6306.80万元，较上期的-1751.16万元扩大260.2%[24] - 投资支付的现金为34810.00万元，较上期的83709.90万元大幅下降58.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为9680.49万元，较上期的14808.33万元下降34.6%][24][25] - 取得借款收到的现金为22094.98万元，较上期的20660.18万元增长6.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为18339.00万元，较期初的17184.74万元增长6.7%[25] - 现金及现金等价物净增加额为11,552,564.88元，相比去年同期-6,981,246.51元改善265.48%[10] 资产项目变动 - 交易性金融资产2300.4万元，较年初下降79.09%，主要因赎回理财产品[8] - 存货2962.8万元，较年初下降54.81%，主要因电子装联业务减少[8] - 在建工程2.30亿元，较年初增长56.45%，主要因募投项目工程建设增加[8] - 其他非流动资产2355.6万元，较年初增长115.83%，主要因预付工程设备款增加[8] - 货币资金期末余额为1.84亿元，较期初1.80亿元略有增加[17] - 交易性金融资产大幅减少至2300.35万元，相比期初的1.10亿元下降79.1%[17] - 应收账款期末余额为4.17亿元，与期初的4.19亿元基本持平[17] - 存货显著减少至2962.78万元，相比期初的6556.66万元下降54.8%[17] - 在建工程增加至2.30亿元，相比期初的1.47亿元增长56.4%[17] - 资产总计为15.81亿元，较期初的16.04亿元下降1.4%[17] 负债和权益项目变动 - 短期借款3147.4万元，较年初下降57.64%，主要因偿还银行借款[8] - 一年内到期的非流动负债大幅增加至145,532,204.42元，同比增长250.23%[9] - 长期借款增加至249,301,762.43元，同比增长44.26%[9] - 未分配利润为-164,720,552.32元，同比恶化180.46%[9] - 短期借款减少至3147.36万元，相比期初的7429.69万元下降57.6%[17] - 负债总额增长13.6%，从5.636亿元增至6.404亿元[18] - 长期借款增长44.3%，从1.728亿元增至2.493亿元[18] - 归属于母公司所有者权益下降10.0%，从10.171亿元降至9.153亿元[18] 偿债和融资活动 - 偿还债务支付的现金增加至88,199,649.33元，同比增长94.34%[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加至8,407,941.46元，同比增长97.97%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加至27,537,352.06元，同比增长168.49%[10] - 投资活动现金流入减少，收回投资收到的现金为421,000,000元，同比下降56.74%[10] 股东和股权信息 - 股东李泽新持有高管锁定股2613.75万股，占其总股本的75%[14] - 全国社保基金五零三组合为公司第四大股东，持股比例为4.15%，持有349.999万股[13] - 前三大股东李泽新及其一致行动人合计持有限售股4512万股，将于2025年7月26日解除限售[14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-10.97%，同比下降2.62个百分点[5]