收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.545亿元，同比下降12.19%[5] - 年初至报告期末营业收入为36.554亿元，同比下降10.57%[5] - 公司营业总收入为36.55亿元，较上期40.88亿元下降10.6%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-935万元，同比收窄34.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,834.81万元，同比扩大45.19%[5] - 公司净利润为亏损0.37亿元，较上期亏损0.24亿元亏损扩大52.9%[21] - 公司归属于母公司股东的净利润为亏损0.38亿元[21] 成本和费用表现 - 公司营业总成本为37.09亿元，较上期41.38亿元下降10.4%[20] - 财务费用为1,428.71万元，同比下降35.82%，主要因借款规模减少[9] - 信用减值损失为-550.51万元，同比下降55.92%，主要因计提的应收账款坏账准备增加[9] - 公司研发费用为0.46亿元，较上期0.41亿元增长11.5%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.733亿元，同比大幅增长2,613.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，相比上期同期的-689万元，实现大幅改善并转为正流入[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.90亿元，较上期同期的38.91亿元下降10.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.41亿元，较上期同期的33.96亿元下降16.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.43亿元，较上期同期的3.59亿元下降4.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.405亿元，同比扩大252.71%，主要因购建资产及对外投资现金支出增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，相比上期同期的-3984万元，现金流出扩大253%[22] - 投资支付的现金为4.17亿元，相比上期同期的8000万元大幅增加421%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为433万元，相比上期同期的1.66亿元大幅下降97.4%[23] - 取得借款收到的现金为11.46亿元，较上期同期的12.24亿元下降6.4%[23] - 偿还债务支付的现金为11.17亿元，较上期同期的15.17亿元下降26.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.05亿元，与上期同期的6.06亿元基本持平[23] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为7.47亿元，较期初7.05亿元增长6.0%[17] - 公司应收账款期末余额为10.58亿元，较期初8.26亿元增长28.1%[17] - 公司存货期末余额为9.58亿元，较期初10.27亿元下降6.7%[17] - 公司流动资产合计期末余额为31.85亿元，较期初30.04亿元增长6.0%[17] - 公司固定资产期末余额为16.50亿元，与期初基本持平[17] - 公司无形资产期末余额为3.76亿元，较期初3.45亿元增长8.9%[17] - 其他应收款为8,931.75万元，较年初增长258.95%，主要因收购子公司产生应收款项[8] - 总资产为53.623亿元，较上年度末增长4.17%[5] - 公司总资产为53.62亿元，较上期51.48亿元增长4.2%[18] - 公司总负债为24.10亿元，较上期22.01亿元增长9.5%[18] - 公司短期借款为10.66亿元，较上期10.07亿元增长5.9%[18] - 公司合同负债为1.90亿元，较上期1.76亿元增长8.1%[18] - 公司所有者权益为29.52亿元，较上期29.47亿元略有增长0.2%[19] 公司股权和重大事项 - 报告期末普通股股东总数26,369人[13] - 安徽海螺集团有限责任公司为第一大股东，持股比例为43.40%，持股数量为191,451,524股[13] - 公司完成收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权[15]