收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为2.48亿元人民币,同比增长19.09%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.04亿元人民币,同比增长28.43%[5] - 营业总收入从上年同期的5.48亿元增长至本期的7.04亿元,增幅约28.4%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1048.34万元人民币,同比增长14.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3749.95万元人民币,同比增长54.65%[5] - 净利润从上年同期的2383.3万元增长至本期的3805.6万元,增幅约59.7%[27] - 归属于母公司股东的净利润为37,499,466.17元,较上期的24,248,264.53元增长约54.7%[28] - 基本每股收益为0.17元,较上期的0.11元增长约54.5%[28] 成本和费用(同比) - 支付给职工及为职工支付的现金为118,441,066.39元,较上期的110,317,087.59元增长约7.4%[30] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为96,184,559.12元,较上期的72,907,549.28元增长约31.9%[30] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5485.89万元人民币,同比增长158.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为54,858,883.46元,较上期的21,189,062.95元增长约159.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为652,743,884.74元,较上期的473,285,723.60元增长约37.9%[29] - 收到的税费返还为13,626,221.58元,较上期的4,359,691.68元增长约212.6%[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-427,963,617.35元,主要因投资支付现金达330,362,000.元[30] 筹资活动现金流 - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5.07亿元人民币,上升6575.36%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为514,294,230.55元,主要因吸收投资收到现金585,452,806.52元[30] 资产状况变化 - 报告期末总资产为17.77亿元人民币,较上年度末增长49.17%[5] - 公司总资产从期初的11.91亿元增长至期末的17.77亿元,增幅约为49.2%[23][24] - 报告期内货币资金较期初增加1.44亿元人民币,上升304.10%[9] - 货币资金从期初的4733.8万元大幅增加至期末的1.91亿元,增幅约304.0%[23] - 报告期内交易性金融资产较期初增加3.29亿元人民币,上升100.00%[9] - 交易性金融资产期末新增3.29亿元[23] - 在建工程从期初的2116.5万元增加至期末的7764.0万元,增幅约266.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为184,494,506.13元,较期初的43,838,028.85元大幅增加[31] 负债与权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.62亿元人民币,较上年度末增长105.22%[5] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的5.66亿元增长至期末的11.62亿元,增幅约105.2%[24] - 短期借款从期初的1.24亿元增加至期末的1.65亿元,增幅约32.7%[23] - 一年内到期的非流动负债从期初的3181.8万元激增至期末的1.71亿元,增幅约436.8%[24] - 长期借款从期初的2.08亿元减少至期末为0元[24] 股权融资与股东情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股,发行价格为12.98元/股[20] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币587,999,996.76元[20] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额为人民币583,197,826.52元[20] - 报告期末普通股股东总数为24,455名[18] - 控股股东胡志军持股比例为24.89%,持股数量为66,742,900股[18] - 控股股东黄秀珠持股比例为24.61%,持股数量为65,972,106股[18] - 前10名股东中,胡志军持有有限售条件股份数量为50,057,175股[18] - 前10名无限售条件股东中,黄秀珠持有无限售条件股份数量为65,972,106股[18] - 前10名无限售条件股东中,胡志军持有无限售条件股份数量为16,685,725股[18] - 胡志军与黄秀珠为夫妻关系,系公司控股股东及实际控制人[18][19]
横河精密(300539) - 2025 Q3 - 季度财报