根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果: 财务数据关键指标变化:第三季度表现 - 第三季度净销售额为4.554亿美元,同比增长11.1%[112] - 第三季度运营收入为7750万美元,同比增长10.4%[113] - 第三季度净收入为6180万美元,摊薄后每股收益为0.36美元[118] 财务数据关键指标变化:前九个月表现 - 前九个月净销售额为12.887亿美元,同比增长7.8%[119] - 前九个月运营收入为2.185亿美元,同比增长11.9%[120] - 截至2025年9月30日的九个月净收入为1.559亿美元,相比2024年同期的1.238亿美元增长26%[125] - 截至2025年9月30日的九个月摊薄后每股收益为0.91美元,相比2024年同期的0.71美元增长28%[125] - 截至2025年9月30日的九个月调整后EBITDA为3.381亿美元[131] 成本和费用 - 第三季度重组费用为180万美元,前九个月为540万美元[111] - 第三季度有效所得税率为24.7%,高于21%的联邦法定税率[116] - 前九个月有效所得税率为25.8%[123] 其他财务数据(现金流与债务) - 截至2025年9月30日,公司的净第一留置权杠杆比率为0.63,远低于信贷协议要求的5.00上限[132] - 截至2025年9月30日,公司拥有现金及现金等价物2.601亿美元,循环信贷额度尚有1.899亿美元可用借款能力[138] - 截至2025年9月30日的九个月运营活动产生的净现金为2.548亿美元,相比2024年同期的2.299亿美元增长11%[140] - 截至2025年9月30日的九个月投资活动使用的现金为2070万美元,主要用于资本支出[141] - 截至2025年9月30日的九个月融资活动使用的现金为1.741亿美元,包括1.349亿美元的股票回购和4540万美元的普通股股息支付[142] - 截至2025年9月30日,公司总债务为4.964亿美元,其中定期贷款为4.761亿美元[143] - 截至2025年9月30日,根据信贷协议定义的合并债务为2.686亿美元[134] 特殊项目 - 终止美国养老金计划产生1000万美元税前结算收益[106] - 第三季度来自终止运营业务的净收入为220万美元[109] 风险管理 - 公司面临外汇汇率和利率变动的市场风险[145] - 公司通过正常运营、融资活动和外汇远期合约管理风险[145] - 公司历史上曾使用利率衍生工具管理利率波动[145]
Zurn Elkay Water Solutions (ZWS) - 2025 Q3 - Quarterly Report