收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度租金收入为2730万美元，环比增长2.2%（从2671.5万美元），但同比下降8.0%（从2966.2万美元）[15][19] - 2025年第三季度净亏损为832.6万美元，摊薄后每股亏损0.08美元[15][19] - 2025年前九个月总营收为8112.2万美元，净亏损为3763.7万美元[19] - 2025年前九个月净亏损为3763.7万美元，较2024年同期的4419.7万美元亏损收窄14.8%[23] - 2025年第三季度净亏损为832.6万美元，2025年前九个月净亏损总额为3763.7万美元[29] 运营资金和资金指标 - 2025年第三季度运营资金为232.3万美元，摊薄后每股FFO为0.02美元[15] - 2025年第三季度调整后运营资金为负318.1万美元，摊薄后每股AFFO为负0.03美元[15] - 2025年第三季度FFO为232.3万美元，前九个月FFO总额为756.6万美元，较2024年同期1356万美元下降44.2%[29] - 2025年第三季度AFFO为负318.1万美元，前九个月AFFO总额为负438.8万美元[29] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度租金收入为2730万美元，物业运营费用为1067.1万美元，房地产税及保险费为526.2万美元[70] - 2025年前九个月物业净营业收入为3399.4万美元，较2024年同期的4003.9万美元下降15.1%[25] - 2025年前九个月同店物业净营业收入为3428.6万美元，较2024年同期的3663.8万美元下降6.4%[25] - 2025年前九个月物业NOI为3399.4万美元，较2024年同期5116.2万美元下降33.6%[35] - 2025年前九个月折旧与摊销总额为3200万美元[29] - 2025年前九个月利息支出总额为1837.8万美元[32] 投资组合表现 - 截至2025年9月30日，投资组合出租率为68.9%，环比下降0.2个百分点（从69.1%），同比下降1.5个百分点（从70.4%）[15] - 公司拥有14处物业，总面积约480.77万平方英尺[13][15] - 截至2025年9月30日，公司拥有和合并的投资组合总面积为4,807,663平方英尺，出租率为68.9%[44] - 公司投资组合的加权平均GAAP租金为每平方英尺31.13美元，其中西部地区最高，为每平方英尺34.95美元[47] - 截至2025年9月30日，公司投资组合总可出租面积为480.8万平方英尺，其中已出租面积为331.1万平方英尺，出租率为68.9%[61] 租赁活动 - 2025年前九个月新租赁面积为5.5万平方英尺，续租和扩租面积为21.9万平方英尺，总租赁活动面积为27.4万平方英尺[55] - 2025年前九个月租赁活动的GAAP租金为每平方英尺31.81美元，较上年同期上涨6.0%[55] - 2025年前九个月租赁活动的加权平均租期为5.7年，平均免租期为4个月[55] - 2026年将有36份租约到期，涉及面积55.2万平方英尺，年化租金2023.9万美元，占总额的19.6%[61] 租户构成 - 前20大租户贡献年化租金5365.5万美元，占总年化租金的52.0%[52] - 租户CITGO Petroleum Corporation是最大租户，租赁面积24.8万平方英尺（占比5.2%），年化租金770.8万美元（占比7.5%）[52] - 租户EOG Resources, Inc.的剩余租期最短，为15个月，租赁面积16.9万平方英尺（占比3.5%）[52] - 租户Coresite, LLC和Invenergy, LLC的年化租金目前为零，分别因租金减免和租约尚未开始计租[53] 债务和资本结构 - 截至2025年9月30日，总债务为2.48917亿美元，债务占总市值的比率为60.0%[15] - 截至2025年9月30日，净债务与调整后EBITDA的比率为6.3倍[15] - 截至2025年9月30日总债务为2.48917亿美元，加权平均利率为9.00%[38] - 截至2025年9月30日净债务为2.17342亿美元，净债务与年化调整后EBITDA比率为6.3[32] - 截至2025年9月30日，公司总债务（扣除未摊销融资成本）为2.489亿美元，较2025年6月30日的2.498亿美元略有减少[41] - 截至2025年9月30日，总负债为2.85695亿美元，股东权益为6.15337亿美元，资产负债率为31.7%[21] 现金流 - 2025年前九个月运营活动产生的净现金为负78,000美元，而2024年同期为净流入673.6万美元[23] - 2025年前九个月投资活动使用的净现金为650.8万美元，主要由于1260.8万美元的物业改善支出，部分被610万美元的物业出售收益所抵消[23] - 2025年前九个月融资活动使用的净现金为452.2万美元，主要用于向股东分配310.8万美元以及偿还债务141.4万美元[23] - 2025年前九个月资本支出总额为1419.5万美元，其中租户改善支出为825.8万美元，递延租赁成本为317.6万美元[65] 资产和权益变化 - 截至2025年9月30日，公司总资产为9.01032亿美元，总负债为2.85695亿美元，股东权益为6.15337亿美元[15] - 截至2025年9月30日，公司总资产为9.01032亿美元，较2024年12月31日的9.46931亿美元下降4.8%[21] - 截至2025年9月30日，房地产资产净值为7.99622亿美元，较2024年12月31日的8.34908亿美元下降4.2%[21] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为3157.5万美元，较2024年同期4237.5万美元下降25.5%[23] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为3157.5万美元[70] 盈利能力指标 - 2025年第三季度调整后EBITDA为858.2万美元，前九个月总额为2579万美元，较2024年同期4054.2万美元下降36.4%[32] - 2025年第三季度利息覆盖率为1.35，较2024年同期的1.47有所下降[32] - 公司2025年第三季度物业净营业收入为1108.3万美元[70] 市值和股息 - 截至2025年9月30日，公司流通股为103,690,000股，每股收盘价为1.60美元，市值为1.659亿美元[41] - 截至2025年9月30日，公司总市值为4.148亿美元，其中债务为2.489亿美元，股权市值为1.659亿美元[70] - 2025年第三季度宣布的每股股息为0.01美元，占每股净亏损的-12%，占每股AFFO的-33%[41] 资产出售活动 - 公司于2025年7月31日收到两处房产销售的托管款项总计160万美元，并动用约140万美元按比例偿还了当时未偿还的债务[39] - 公司2025年6月6日出售Monument Circle物业，总售价为6000美元，销售亏损为1.2911万美元[68] - 2024年7月8日，公司以3100万美元的总售价出售了位于弗吉尼亚州格伦艾伦的一处房产，并动用约2550万美元净收益按比例偿还了当时未偿还的债务[39] - 2024年10月23日，公司以3400万美元的总售价出售了位于佐治亚州亚特兰大的一处房产，并动用约2740万美元净收益按比例偿还了当时未偿还的债务[39] - 2024年公司出售三处物业，总售价分别为3500万美元、3100万美元和3400万美元，销售亏损分别为214.5万美元、1324.7万美元和2751.1万美元[68] - 2023年公司出售五处物业，总售价从15.7万美元至6800万美元不等，其中两笔交易实现盈利，分别为839.1万美元和1055.8万美元[68] - 2022年公司出售三处物业，总售价分别为4200万美元、6050万美元和2775万美元，销售收益分别为566.5万美元、1841.2万美元和335.9万美元[68] - 2021年公司出售十处物业，总售价从1450万美元至2.239亿美元不等，其中999 Peachtree物业销售收益最高，为8676.6万美元[68] - 2020年公司出售Emperor Boulevard物业，总售价为8970万美元，销售收益为4192.8万美元[68] 债务管理 - 2024年2月21日，公司偿还了BMO定期贷款B部分的2900万美元，剩余未偿还本金为8600万美元，并将到期日延长至2026年4月1日[39] - 公司预计未来年度化融资成本摊销计入利息费用的金额约为270万美元[39]