收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入71.81亿元，同比增长5.81%[2] - 2025年初至报告期末营业收入200.07亿元，同比下降13.27%[2] - 营业总收入为200.07亿元，同比下降13.3%，上期为230.67亿元[14] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6724.24万元，同比减亏92.10%[2] - 净利润为-6724.24万元，同比大幅改善，亏损额较上期的-8.51亿元收窄92.1%[15] - 营业利润为-4635.95万元，同比大幅改善，亏损额较上期的-10.35亿元收窄95.5%[15] - 基本每股收益为-0.0277元，同比改善92.1%，上期为-0.3510元[16] 成本和费用 - 2025年1-9月营业成本193.15亿元，同比下降17.38%[7] - 营业成本为193.15亿元，同比下降17.4%，上期为233.82亿元[14] - 2025年1-9月财务费用为5389.51万元，同比下降46.32%[7] - 财务费用为5389.51万元，同比下降46.3%，上期为1亿元[15] - 研发费用为3.35亿元，同比下降20.5%，上期为4.21亿元[15] 现金流表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.87亿元，同比大幅增长151.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为12.87亿元，同比显著增长151.4%，上期为5.12亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.384亿元，较上年的-10.065亿元改善46.5%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.214亿元，较上年的2.517亿元下降227.7%[18] - 现金及现金等价物净增加额为3.97亿元，较上年的-3.106亿元实现扭亏为盈[18] - 取得借款收到的现金为15.983亿元，较上年的9.327亿元增长71.4%[18] - 偿还债务支付的现金为18.286亿元，较上年的5.824亿元增长214.0%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为5.091亿元，较上年的3亿元增长69.7%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7602.66万元，较上年的6396.93万元增长18.8%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2985.38万元，较上年的-6754万元改善55.8%[18] 资产负债项目 - 2025年9月30日货币资金为10.09亿元，较年初增长52.41%[6] - 公司货币资金期末余额为1,008,692,033.80元，较期初增长52.4%[10] - 期末现金及现金等价物余额为10.087亿元，较上年同期的6.107亿元增长65.2%[18] - 2025年9月30日合同负债为9.34亿元，较年初增长36.37%[6] - 公司合同负债期末余额为934,172,009.03元，较期初增长36.4%[11] - 2025年9月30日长期借款为17.42亿元，较年初增长38.19%[6] - 公司长期借款期末余额为1,741,830,000.00元，较期初增长38.2%[11] - 公司存货期末余额为1,570,292,494.63元，较期初下降7.1%[10] - 公司资产总计为20,008,516,551.04元，较期初下降1.6%[11] - 公司短期借款期末余额为210,488,142.13元，较期初下降49.0%[11] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为466,147,713.92元，较期初下降53.9%[11] - 负债合计为121.66亿元，同比略有下降2.1%，上期为124.22亿元[12] 资产减值和损失 - 2025年1-9月资产减值损失为-2.29亿元，同比大幅下降1133.35%[7] - 资产减值损失为-2.29亿元，同比大幅扩大，上期为-1856.02万元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90,834户[8] - 宝武集团中南钢铁有限公司为第一大股东，持股比例为52.95%，持股数量为1,283,512,890股[8] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为1.34%，持股数量为32,594,594股[8] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[19]