收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为24.30亿元,同比下降31.14%[5] - 年初至报告期末营业收入为91.75亿元,同比下降27.20%[5] - 营业收入本期为91.75亿元,较上期126.03亿元下降34.28亿元,降幅约27.2%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元,同比下降40.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元,同比下降13.21%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元,同比下降37.72%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5.50亿元,同比下降5.02%[5] - 净利润为5.80亿元,同比下降13.2%[18] - 营业利润为7.55亿元,同比下降11.9%[18] - 归属于母公司股东的净利润为5.56亿元,同比下降13.2%[18] 成本和费用(同比) - 营业成本本期为77.75亿元,较上期110.41亿元下降32.66亿元[17] - 研发费用为2.25亿元,同比增长5.4%[18] - 财务费用为-8200万元,主要因利息收入1.09亿元超过利息费用3416万元[18] - 信用减值损失为-9076万元,同比扩大103.9%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.11亿元,同比改善69.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.11亿元,较上期-39.85亿元有所改善[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为95.92亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为70.83亿元,较期初79.85亿元减少11.3%[20] 资产变动 - 货币资金从期初100.49亿元减少至期末80.59亿元,下降约19.8亿元[14] - 应收账款从期初38.25亿元减少至期末31.93亿元,下降约6.32亿元[14] - 预付款项从期初9.24亿元增加至期末15.65亿元,增长约6.41亿元[14] - 存货从期初9.03亿元增加至期末13.62亿元,增长约4.59亿元[15] - 长期应收款从期初53.54亿元减少至期末47.29亿元[15] 负债和权益变动 - 合同负债期末为40.03亿元,较期初39.35亿元略有增加[15] - 短期借款从期初3.58亿元减少至期末3.13亿元[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为84.48亿元,较上年度末增长1.36%[5] - 归属于母公司所有者权益合计从期初83.35亿元增加至期末84.48亿元[16] 其他财务数据 - 报告期末总资产为258.33亿元,较上年度末下降5.97%[5] - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为266.87万元[7] - 投资收益为3228万元,同比增长70.9%[18]
中钢国际(000928) - 2025 Q3 - 季度财报