收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.05亿元，同比增长51.81%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.13亿元，同比增长24.36%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为816.45万元，同比增长143.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为381.42万元，同比下降92.76%[4] - 营业总收入增长24.36%至5.13亿元，主要因热管理业务和ETC业务收入增加[11] - 营业总收入为5.13亿元，较上年同期的4.12亿元增长24.4%[32] - 净利润为亏损239.89万元，较上年同期亏损5009.99万元大幅收窄95.2%[33] - 归属于母公司股东的净利润为亏损381.42万元，较上年同期亏损5269.89万元收窄92.8%[33] 成本和费用 - 营业成本为3.53亿元，较上年同期的3.09亿元增长14.3%[32] - 研发费用为3743.50万元，较上年同期的4087.43万元减少8.4%[32] - 所得税费用为338.68万元，上年同期为所得税收益1206.02万元[33] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9538.38万元，同比增长260.38%[4] - 经营活动现金流量净额大幅改善260.38%至9538.38万元，因年初银行冻结资金解冻及营业回款较好[12] - 投资活动现金流量净额转为负值，为-4116.68万元，波动-210.73%，主要因支付聚铭大厦工程款[12] - 筹资活动现金流量净额为-4387.29万元，改善43.57%，因偿还5000万元可转债[12] - 经营活动产生的现金流量净额流入为6.47亿元，较上年同期的5.23亿元增长23.7%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.16亿元，较上年同期的4.75亿元增长8.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5947.2万元改善至9538.4万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从3717.8万元变为-4116.7万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额有所改善，净流出从-7774.2万元收窄至-4387.3万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为651.1万元，相比上期的-9959.6万元显著改善[36] - 期末现金及现金等价物余额为3.5亿元，相比期初的3.44亿元略有增加[36] - 投资支付的现金大幅减少至1.59亿元，上期为5.45亿元，降幅约70.8%[36] - 购建长期资产支付的现金大幅增加至5840.3万元，上期为133.7万元，增幅约4266%[36] - 偿还债务支付的现金减少至7000万元，上期为9500万元，降幅约26.3%[36] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为20.84亿元，较上年度末下降2.22%[5] - 报告期末货币资金为3.80亿元，较年初下降18.87%，主要因偿债及支付工程款[9] - 报告期末应收账款为4.38亿元，较年初增长24.42%，主要因热管理业务营收增加[9] - 报告期末其他非流动金融资产为4121.57万元，较年初下降21.29%，因对"哪吒"参股投资全额计提减值[9] - 报告期末短期借款为2800万元，较年初增长40.00%，主要因信用证贴现增加[9] - 其他权益工具余额下降44.24%至1006.65万元，因可转债未到期转股及归还后结转[10] - 公司2025年9月30日货币资金期末余额为3.80亿元，较期初4.68亿元下降18.9%[28] - 公司2025年9月30日应收账款期末余额为4.38亿元，较期初3.52亿元增长24.4%[28] - 公司2025年9月30日存货期末余额为3.67亿元，较期初3.50亿元增长4.8%[28] - 公司2025年9月30日交易性金融资产期末余额为2.16亿元，较期初2.31亿元下降6.5%[28] - 公司2025年9月30日合同资产期末余额为3010万元，较期初5650万元下降46.8%[28] - 公司2025年9月30日资产总计为20.84亿元，较期初21.31亿元下降2.2%[28] - 公司2025年9月30日流动负债合计为5.95亿元，较期初5.80亿元增长2.5%[29] - 负债合计为6.11亿元，较上年同期的6.55亿元减少6.8%[30] - 所有者权益合计为14.73亿元，较上年同期的14.76亿元基本持平[30] 资产减值和公允价值变动 - 公允价值变动损益为-827.37万元，主要因对参股哪吒汽车投资全额计提减值准备[11] - 信用减值损失改善58.76%至-2034.00万元，因AFC业务应收账款坏账准备较上年同期减少[11] - 资产减值损失增加87.36%至-1056.53万元，因热管理存货跌价准备较上年同期增加[11] - 其他综合收益大幅增长448.76%至350.57万元，因参股投资股票公允价值波动[10] 业务线表现 - 营业总收入增长24.36%至5.13亿元，主要因热管理业务和ETC业务收入增加[11] - 报告期末应收账款为4.38亿元，较年初增长24.42%，主要因热管理业务营收增加[9] - 资产减值损失增加87.36%至-1056.53万元，因热管理存货跌价准备较上年同期增加[11] - 信用减值损失改善58.76%至-2034.00万元，因AFC业务应收账款坏账准备较上年同期减少[11] 法律和承诺事项 - 聚利科技业绩承诺方因未完成应收账款回收考核，截至2023年末应付补偿金为1.18亿元，截至2024年末剩余补偿金为2075万元[25] - 公司已收到聚利科技部分业绩承诺方支付的补偿金合计875.8万元及逾期利息[26] - 浙江国创起诉出租方，要求赔偿固定资产及生产配件等损失约2100万元[22] 其他重要事项 - 实际控制人张亮持股29.47%，其中4005.78万股为限售股（高管锁定股）[14][17] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[37]