根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.96亿元，同比增长16.62%[4] - 年初至报告期末营业收入为16.26亿元，同比增长14.75%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2584.85万元，同比下降32.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8276.32万元，同比下降19.62%[4] - 营业总收入为16.26亿元人民币，同比增长14.7%[21] - 净利润为8593.05万元人民币，同比下降21.7%[22] - 归属于母公司股东的净利润为8276.32万元人民币，同比下降19.6%[22] 成本和费用 - 营业总成本为15.76亿元人民币，同比增长16.6%[21] - 营业成本为12.99亿元人民币，同比增长20.2%[21] - 第三季度毛利率较上年同期下降4.8个百分点[8] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7665.17万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7665.17万元人民币，去年同期为-92.97万元人民币[23] - 投资活动现金流出小计为58,519,395.94元，相比上期的46,897,028.45元增加24.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,367,595.87元，相比上期的-35,057,756.20元改善7.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,533,400.19元，相比上期的-56,296,488.55元现金流出扩大71.5%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-203,515,176.40元，相比上期的-92,576,305.92元现金流出扩大119.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为564,618,670.05元，相比期初余额768,133,846.45元减少26.5%[24] - 货币资金从2024年末的836,843,047.11元减少至2025年9月30日的714,732,830.92元，减少14.6%[17] 资产、负债及所有者权益变动 - 报告期末总资产为39.52亿元，较上年度末增长4.75%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.08亿元，较上年度末增长4.60%[5] - 资产总计从2024年末的3,773,151,292.34元增加至2025年9月30日的3,952,377,603.92元，增加4.8%[17] - 总资产为39.52亿元人民币，较期初37.73亿元增长4.7%[19] - 负债合计为17.70亿元人民币，较期初16.71亿元增长5.9%[19] - 所有者权益合计为21.83亿元人民币，较期初21.02亿元增长3.8%[19] - 未分配利润为5.41亿元人民币，较期初4.58亿元增长18.1%[19] - 应收账款从2024年末的929,098,846.90元增加至2025年9月30日的1,204,790,498.15元，增加29.7%[17] - 短期借款从2024年末的401,178,917.17元减少至2025年9月30日的159,000,000.00元，减少60.4%[18] - 应付票据从2024年末的210,928,457.19元增加至2025年9月30日的557,031,409.30元，增加164.1%[18] - 合同负债从2024年末的55,170,771.34元增加至2025年9月30日的96,017,115.03元，增加74.0%[18] 融资与债务活动 - 取得借款收到的现金为183,744,877.23元，相比上期的237,920,934.90元减少22.8%[24] - 偿还债务支付的现金为261,011,554.55元，相比上期的262,220,000.00元略有减少[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,491,846.87元，相比上期的31,322,248.06元减少41.0%[24] 非经常性损益及政府补助 - 年初至报告期末非经常性损益合计为409.61万元，其中政府补助为281.88万元[7] 股东股份变动 - 股东天津市鑫皓投资发展有限公司减持公司股份1003.01万股，占总股本0.92%[11] - 鑫皓投资通过大宗交易减持公司股份10,877,400股，占公司总股本的1.00%[12] - 鑫皓投资持股比例从1.31%减少至0.31%，其一致行动人合计持股比例从57.00%减少至56.00%[12] - 鑫皓投资通过集中竞价和大宗交易合计减持股份21,754,700股，减持比例合计占公司总股本的2%[12] 资产出售 - 公司转让所持参股公司百利科技45%股权，交易价格为9,465,248.47元[13]