收入和利润(同比变化) - 第三季度营业收入41.21亿元,同比下降16.46%[3] - 年初至报告期末营业收入129.44亿元,同比下降16.97%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.76亿元,同比下降205.84%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元,同比下降71.45%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损2.26亿元,同比下降238.32%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元,同比下降79.54%[3] - 第三季度基本每股收益为-0.11元/股,同比下降200.00%[3] - 营业总收入同比下降17.0%,从155.89亿元降至129.44亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比下降71.4%,从6.48亿元降至1.85亿元[17] - 基本每股收益同比下降70.7%,从0.41元/股降至0.12元/股[17] 成本和费用(同比变化) - 营业成本同比下降15.5%,从136.08亿元降至115.01亿元[17] - 研发费用同比增长1.6%,从3.74亿元增至3.80亿元[17] - 所得税费用同比下降81.3%,从3.00亿元降至0.56亿元[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1014.81万元,同比下降101.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从6.76亿元流入变为0.10亿元流出[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.58亿元,同比流出扩大66.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正3.39亿元,去年同期为负8.53亿元流出[19] - 期末现金及现金等价物余额为58.88亿元,较期初减少3.7%[19] 资产负债项目变化 - 货币资金为59.01亿元,较期初61.48亿元下降4.0%[14] - 应收账款为6.22亿元,较期初9.20亿元下降32.4%[14] - 存货为15.75亿元,较期初10.80亿元增长45.8%[14] - 资产总计为264.38亿元,较期初270.60亿元下降2.3%[14] - 短期借款为30.68亿元,较期初32.83亿元下降6.5%[15] - 应付账款为25.33亿元,较期初33.96亿元下降25.4%[15] - 合同负债为5.54亿元,较期初4.31亿元增长28.7%[15] - 一年内到期的非流动负债为1.38亿元,较期初15.29亿元下降91.0%[15] - 长期借款为9.58亿元,较期初3.72亿元增长157.5%[15] - 未分配利润为82.13亿元,较期初84.41亿元下降2.7%[15] 其他重要项目 - 报告期末总资产264.38亿元,较上年度末下降2.30%[4] - 非经常性损益项目中,非流动性资产处置损益为6377.26万元[6]
开滦股份(600997) - 2025 Q3 - 季度财报