收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为3.76亿元,同比下降46.96%[3] - 年初至报告期末营业收入为12.02亿元,同比下降24.01%[3] - 公司营业总收入本期发生额为12.025亿元,较上期发生额15.825亿元减少24.0%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元,同比下降568.00%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.35亿元,同比下降39.10%[3] - 营业利润为-3.88亿元,同比下降30.35%[8] - 净利润为-2.36亿元,同比下降39.36%[8] - 归属于母公司股东的净利润为-2.35亿元,同比下降39.10%[8] - 公司净利润为亏损2.361亿元,较上年同期亏损1.694亿元扩大39.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2.355亿元,较上年同期亏损1.693亿元扩大39.1%[26] - 基本每股收益为-0.21元,较上年同期-0.15元恶化40.0%[26] 成本和费用(同比) - 公司营业成本本期发生额为4.375亿元,较上期发生额5.703亿元减少23.3%[24] - 年初至报告期末期间费用总计同比下降11.13%,其中研发费用同比下降15.05%[5] - 研发费用为4.572亿元,较上年同期5.381亿元下降15.0%[25] - 销售费用为6.23亿元,较上年同期6.662亿元下降6.5%[25] 现金流表现(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元,同比下降48.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元,同比下降48.79%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.39亿元,较上年同期负2.95亿元恶化48.8%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.09亿元,同比大幅增长299.51%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-4.49亿元,但同比改善33.43%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.191亿元,较上年同期负2.756亿元改善20.5%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.086亿元,较上年同期负1.046亿元实现改善[30] - 营业收入现金流入为12.571亿元,较上年同期15.819亿元下降20.5%[29] 资产和负债关键变化(期末较期初) - 报告期末货币资金为2.06亿元,较年初下降68.99%[7] - 公司货币资金期末余额为2.064亿元,较期初余额6.656亿元减少69.0%[19] - 公司应收账款期末余额为26.420亿元,较期初余额25.887亿元增长2.1%[19] - 报告期末递延所得税资产为2.43亿元,较年初增长114.93%[7] - 公司递延所得税资产期末余额为2.429亿元,较期初余额1.130亿元增长115.0%[20] - 报告期末预收款项为489.27万元,较年初增长1405.51%[7] - 公司开发支出期末余额为1.253亿元,较期初余额2.156亿元减少41.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.948亿元,较期初6.443亿元减少69.8%[31] 其他损益项目(同比) - 年初至报告期末信用减值损失为2098.83万元,同比大幅增长448.82%[7] - 营业外收入为869.17万元,同比增长37.43%[8] - 少数股东损益为-649.06万元,同比下降324.09%[8] 公司股东和资本活动 - 报告期末普通股股东总数为118,665户[10] - 公司全资孙公司参与投资基金,认缴出资总额为2510万元人民币[13] - 投资基金份额转让总价款为投资成本1000万元加上按年化利率6%计算的资金费用[14] - 2022年回购事项累计回购股份5,962,219股,占公司当时总股本的0.50%[14] - 2024年回购事项累计回购股份11,232,400股,占公司当时总股本的0.95%[15] - 截至2025年9月12日,公司已将2024年回购股份中的10,432,400股过户至员工持股计划[15]
天融信(002212) - 2025 Q3 - 季度财报