收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为9.21亿元，同比微增0.06%[5] - 2025年初至报告期末营业收入为27.27亿元，同比增长10.10%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5767.13万元，亏损同比收窄24.66%[5] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，亏损同比收窄31.58%[5] - 营业总收入为27.27亿元，较上期24.77亿元增长10.1%[21] - 净利润为-1.34亿元，较上年同期-1.87亿元亏损收窄28.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-1.20亿元，较上年同期-1.75亿元亏损收窄31.6%[22] - 基本每股收益为-0.2905元，较上年同期-0.4227元亏损收窄31.3%[23] 成本和费用 - 报告期内财务费用为3402.39万元，同比增长33.17%，主要因利息费用增加[8] - 报告期内税金及附加为1371.01万元，同比增长43.00%，主要因房产税金额增加[8] - 营业总成本为28.90亿元，较上期27.31亿元增长5.8%[21] - 研发费用为1.55亿元，较上期1.44亿元增长7.7%[21] 现金流量表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9896.14万元，同比大幅改善181.96%[5] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，同比减少74.24%，主要因购买理财产品规模减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9896.14万元，较上年同期-1.21亿元实现扭亏为盈[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上年同期-1.33亿元净流出扩大73.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.60亿元，较上年同期2.96亿元净流入转为净流出[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.91亿元，较上年同期20.41亿元增长12.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.05亿元，较上年同期4.24亿元增长19.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.64亿元，较上年同期4.49亿元减少41.2%[24] 资产负债状况 - 报告期末总资产为66.07亿元，较上年度末下降10.11%[5] - 报告期末货币资金为3.57亿元，较期初下降57.44%，主要因偿还债务支付现金增加[8] - 公司总资产从73.51亿元下降至66.07亿元，降幅为10.1%[18][19] - 货币资金从8.39亿元减少至3.57亿元，降幅为57.4%[18] - 应收账款从17.63亿元降至16.35亿元，降幅为7.3%[18] - 存货从4.76亿元增至5.47亿元，增幅为14.9%[18] - 短期借款从11.22亿元降至10.63亿元，降幅为5.3%[19] - 应付账款从26.55亿元降至24.10亿元，降幅为9.2%[19] - 公司未分配利润为负2.996亿元，较上期负1.799亿元亏损扩大66.5%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,528户[11] - 第一大股东郑晓蓉持股比例为15.01%，持股数量为62,257,231股，其中有限售条件股份为46,692,923股[11] - 第二大股东谭东持股比例为11.60%，持股数量为48,104,750股，其中有限售条件股份为36,078,562股[11] - 股东郑晓蓉质押股份数量为39,050,000股[11] - 股东谭东质押股份数量为1,000,000股[11] - 股东深圳市科翔资本管理有限公司持股比例为4.44%，持股数量为18,396,614股，质押股份数量为18,390,000股[11] - 公司回购专用证券账户持有股份2,711,520股，占总股本比例为0.65%[12] - 期末限售股份总数合计为86,299,620股[16] - 股东郑晓蓉持有无限售条件股份数量为15,564,308股[12] - 股东谭东持有无限售条件股份数量为12,026,188股[12]