财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为2.13亿元，同比下降1.81%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.41亿元，同比下降2.53%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4738.81万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元[4] - 2025年前三季度营业总收入为6.41亿元，同比下降2.5%[21] - 2025年前三季度净亏损为1.44亿元，较上年同期亏损0.99亿元扩大45.8%[22] - 2025年前三季度综合收益总额为负1.443亿元，较2024年同期的负9904万元亏损扩大45.8%[23] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的基本每股收益为负0.37元/股，较2024年同期的负0.25元恶化48.0%[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为7.86亿元，其中财务费用达6644.5万元，同比增长17.6%[21] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8608万元，较2024年同期的7772万元增长10.8%[26] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5090.38万元[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负5090万元，较2024年同期的负1510万元净流出扩大237.1%[26] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.118亿元，较2024年同期的5.851亿元下降12.5%[25] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负3.471亿元，主要用于购建长期资产，现金流出较2024年同期的6059万元大幅增加472.7%[26] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.942亿元，主要来自取得借款及收到其他筹资款，较2024年同期的7203万元增长308.5%[26][28] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为10.497亿元，较2024年同期的7.074亿元增加48.4%[26] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产等支付的现金为3.471亿元，较2024年同期的6059万元大幅增加472.7%[26] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为815万元，较期初的1.098亿元大幅减少92.6%[28] 资产、负债与权益状况 - 报告期末总资产为27.42亿元，较上年度末增长15.00%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.03亿元，较上年度末下降26.32%[5] - 截至报告期末，公司总资产为27.42亿元，较期初增长15.0%[17][19] - 截至报告期末，负债合计为23.35亿元，资产负债率上升至85.1%[18][19] - 归属于母公司所有者权益为4.03亿元，较期初5.47亿元下降26.3%[19] - 未分配利润为-11.13亿元，亏损额较期初-9.69亿元进一步扩大[19] 资产与负债具体项目变化 - 报告期末长期借款大幅增加794.54%，主要因本期新增银行长期借款[10] - 报告期末在建工程大幅增加196.33%，主要因本期新建项目投入较多[10] - 报告期末合同负债大幅增加132.73%，主要因本期预收货款较上期末增加[10] - 截至报告期末，公司货币资金为61,498,085.34元，较2024年末的162,522,589.31元大幅减少[16] - 截至报告期末，公司应收账款为55,616,833.00元，较2024年末的53,238,902.38元略有增加[16] - 在建工程大幅增加至7.27亿元，较期初2.45亿元增长196.6%[17] - 短期借款为6.71亿元，长期借款大幅增加至2.21亿元，较期初增长794.7%[17][18] - 合同负债为2433.2万元，较期初1045.5万元增长132.8%[18] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,785户[11] - 控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司直接持股112,115,384股，占总股本28.92%[11] - 通过表决权委托，控股股东合计控制上市公司135,948,200股普通股表决权，占总股本35.06%[12] - 潍坊泽信等四家合伙企业为一致行动人，合计持股41,653,962股，占总股本10.74%，为公司第二大股东[12] 项目进展与未来规划 - 4.5万吨高端新材料（PVDC）项目预计在四季度内投运[13] - 500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目预计在四季度内投运[13] - 1.2万吨/年双氧水法生产水合肼项目进度将有所延后[13] 其他重要事项 - 公司老厂区仍有约1.17亿元搬迁补偿款未拨付到位[14]