收入和利润表现 - 本报告期营业收入为16.06亿元人民币，较上年同期调整后的14.74亿元增长8.96%[5] - 年初至报告期末营业收入为45.71亿元人民币，较上年同期调整后的43.06亿元增长6.15%[5] - 营业总收入为45.71亿元人民币，同比增长6.1%[19] - 前三季度营业收入从1549.60万元增至2516.38万元，增长62.4%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元人民币，较上年同期调整后的1.86亿元微降0.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.21亿元人民币，较上年同期调整后的4.97亿元增长4.74%[5] - 归属于母公司股东的净利润为5.21亿元人民币，同比增长4.7%[20] - 净利润为6.00亿元人民币，同比增长1.0%[20] - 前三季度净利润从1.09亿元增至1.24亿元，增长13.5%[27] - 年初至报告期末扣除非经常性损益后的净利润为5.04亿元人民币，较上年同期调整后的4.89亿元增长2.99%[5] - 本报告期基本每股收益为0.13744元，较上年同期调整后的0.13847元下降0.75%[5] 成本和费用 - 营业成本为33.04亿元人民币，同比增长9.3%[19] - 财务费用为1.92亿元人民币，同比下降18.1%[19] - 财务费用从3228.53万元降至2101.10万元，下降34.9%[27] - 利息费用从3445.67万元降至2208.16万元，下降35.9%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为5838万元，较2024年同期的5456万元，增长6.9%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.00亿元人民币，较上年同期调整后的10.36亿元下降22.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.00亿元人民币，同比下降22.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，2025年前三季度为-8688万元，较2024年同期的-6117万元，恶化41.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为流出7.37亿元人民币，同比扩大85.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为正值，2025年前三季度为2.25亿元，较2024年同期的5.25亿元，大幅下降57.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出3.09亿元人民币，同比收窄66.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，2025年前三季度为-3.17亿元，较2024年同期的-7.01亿元，改善54.8%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1669万元，较2024年同期的600万元，大幅增长178.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为9.20亿元人民币，较期初下降21.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.27亿元，较2024年同期的1.89亿元，增长20.0%[29] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产为315.07亿元人民币，较上年度末调整后的302.62亿元增长4.11%[6] - 截至2025年9月30日，公司总资产为315.07亿元人民币，较2024年末的302.62亿元增长4.1%[15][16] - 公司总资产从1248.80亿元增至1271.23亿元，增长1.8%[25][26] - 公司货币资金为9.21亿元人民币，较2024年末的11.68亿元减少21.1%[15] - 货币资金从4.06亿元降至2.27亿元，大幅下降44.1%[25] - 应收账款为41.34亿元人民币，较2024年末的35.01亿元增长18.1%[15] - 合同资产为7.07亿元人民币，较2024年末的5.00亿元增长41.5%[15] - 长期股权投资从67.07亿元增至75.17亿元，增长12.1%[25] - 总负债为180.04亿元人民币，较期初增长5.6%[17] - 短期借款为10.73亿元人民币，较2024年末的5.22亿元增长105.6%[16] - 短期借款从5.00亿元激增至10.49亿元，增长109.6%[26] - 长期借款为84.88亿元人民币，较2024年末的78.97亿元增长7.5%[16] - 一年内到期的非流动负债为6.65亿元人民币，较2024年末的15.60亿元减少57.4%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为115.93亿元人民币，较上年度末调整后的112.12亿元增长3.40%[6] 投资收益和其他综合收益 - 投资收益从2.01亿元增至2.21亿元，增长9.8%[27] - 其他权益工具投资公允价值变动为1689万元，较2024年同期的1368万元，增长23.5%[28] - 其他综合收益税后净额从1368.00万元增至1689.60万元，增长23.5%[27] - 综合收益总额为1.41亿元，较2024年同期的1.23亿元，增长14.6%[28] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1629.23万元人民币[10] 股东结构和公司治理 - 前四大自然人股东戴腊生、傅刚、汤政霖、狄仁浩持股比例分别为0.31%、0.31%、0.28%、0.28%[11] - 最大股东上海城投（集团）有限公司持有6.26亿股无限售流通股[11] - 公司于2025年9月取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[12][13]