收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.55亿元，同比下降22.89%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.31亿元，同比下降16.38%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为8.309亿元，同比下降16.4%[31] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1148.67万元，同比下降145.55%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3070.71万元，同比下降66.43%[3] - 2025年前三季度净利润为3060.8万元，同比大幅下降66.7%[32] - 归属于母公司股东的净利润为3070.7万元，同比下降66.4%[33] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损1410.88万元，同比下降185.53%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2455.42万元，同比下降69.09%[3] - 营业利润同比下降70.2%，从2024年同期的9544.1万元降至2847.4万元[32] - 基本每股收益从0.63元/股降至0.21元/股，降幅为66.7%[33] 成本和费用 - 营业成本为6.222亿元，同比下降11.7%[32] - 财务费用激增112.6%至1860.2万元，主要因利息费用增至1834.3万元[32] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出2.19亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.19亿元，较上年同期的负3.89亿元，亏损收窄43.7%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.33亿元，较上年同期的8.83亿元下降17.0%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.14亿元，较上年同期的8.77亿元下降18.6%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.83亿元，较上年同期的2.06亿元下降11.3%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.08亿元，较上年同期的负2.23亿元，现金流出减少51.6%[36][37] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.08亿元，较上年同期的2.09亿元大幅减少48.3%[36][37] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.91亿元，较上年同期的2.82亿元大幅下降67.7%[37] - 取得借款收到的现金为3.97亿元，较上年同期的4.80亿元下降17.3%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，较上年同期的1.71亿元下降3.0%[37] - 现金及现金等价物净增加额为负2.36亿元，较上年同期的负3.30亿元，净减少额收窄28.5%[37] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为35.57亿元，较上年度末下降9.78%[4] - 资产总额从39.424亿元降至35.570亿元，减少约3.854亿元[27][28] - 负债总额从22.521亿元降至18.638亿元，减少约3.883亿元[28] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.81亿元，与上年度末基本持平[4] - 2025年9月30日货币资金为245,677,652.73元，较2024年末548,163,344.18元下降55.2%[26] - 2025年9月30日应收账款为963,143,082.41元，较2024年末1,091,484,597.70元下降11.8%[26] - 2025年9月30日应收款项融资为24,017,865.19元，较2024年末49,361,789.10元下降51.3%[26] - 2025年9月30日存货为760,354,550.71元，较2024年末748,168,579.78元增长1.6%[26] - 2025年9月30日流动资产合计为2,140,300,155.11元，较2024年末2,560,184,697.63元下降16.4%[26] - 合同负债大幅减少81.0%，从1.024亿元降至1942.4万元[27] 股份回购 - 公司计划以不低于3,000万元且不超过6,000万元的自有资金回购股份[13] - 公司于2025年1月将回购股份资金来源调整为自有资金和自筹资金[14] - 公司2023年年度权益分派后总股本增至149,462,500股，回购股份价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[14] - 公司于2025年2月13日完成股份回购，实际回购1,205,900股（120.59万股），占当时总股本0.81%，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元[15] - 公司回购专用证券账户持有1,205,900股，占总股本0.82%[11] 股本变动 - 公司总股本因注销2022年回购股份由149,074,060股变更为148,565,060股，减少509,000股[22] - 2023年员工持股计划回购注销885,480股股份，总股本由148,565,060股变更为147,679,580股[25] 股东信息 - 公司实际控制人张伟明持股89,373,021股，占总股本60.52%[11] - 前10名股东持股中，上海昆升企业管理合伙企业持股3,312,960股，占比2.24%[11] - 上海科技创业投资有限公司持股1,826,992股，占比1.24%[11] - 股东汪哲持股1,823,939股，占比1.24%[11] 融资活动 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[16] - 可转换公司债券发行规模调整为不超过人民币49,280.49万元[19] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助804.95万元[6]