根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入9.09亿元,同比增长20.92%[5] - 年初至报告期末营业收入34.09亿元,同比增长11.96%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1258.33万元,同比增长210.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长44.01%[5] - 本期营业总收入为34.09亿元,较上期30.448亿元增长12.0%[23] - 净利润为1.36亿元,较上期的9808万元增长38.8%[24] - 营业利润为1.57亿元,较上期的1.20亿元增长30.5%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.36亿元,较上期的9436万元增长44.0%[24] - 基本每股收益为0.3518元,较上期的0.2425元增长45.1%[25] 成本和费用 - 本期营业成本为11.59亿元,较上期11.239亿元增长3.1%[23] - 销售费用为17.20亿元,较上期的15.06亿元增长14.2%[24] - 研发费用为7494万元,较上期的5744万元增长30.5%[24] - 信用减值损失-705.06万元,同比恶化396.29%[11] - 资产减值损失-3469.80万元,同比恶化78.93%[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.89亿元,同比增长324.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,相较上期的净流出8409万元实现大幅改善[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.05亿元,较上期的29.45亿元增长12.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.74亿元,较上期的2.55亿元增长85.5%[27] 关键资产与负债项目变化 - 2025年9月30日货币资金为5.134亿元,较期初4.77亿元增长7.6%[20] - 2025年9月30日应收账款为4.148亿元,较期初3.474亿元增长19.4%[20] - 2025年9月30日存货为8.822亿元,较期初8.296亿元增长6.3%[21] - 2025年9月30日一年内到期的非流动负债为3.523亿元,较期初1.022亿元大幅增长244.5%[21] - 2025年9月30日长期借款为3.658亿元,较期初5.451亿元下降32.9%[22] - 2025年9月30日未分配利润为13.299亿元,较期初11.941亿元增长11.4%[22] - 一年内到期的非流动负债3.52亿元,较年初增长244.55%[10] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为27,116户[13] - 公司第一大股东湖南御家投资管理有限公司持股比例为24.59%,持股数量为95,904,214股,其中39,640,000股处于质押状态[13] - 第二大股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业持股比例为11.42%,持股数量为44,523,000股,其中14,000,000股处于质押状态[13] - 实际控制人戴跃锋持股比例为10.02%,持股数量为39,086,611股,其中29,314,958股为有限售条件股份,18,800,000股处于质押状态[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.10%,持股数量为8,183,299股[13] - 公司回购专用证券账户持有8,097,150股,占总股本比例为2.08%[14] - 期末限售股份总数合计为31,027,354股[15] - 戴跃锋持有的限售股数量为29,314,958股,占其总持股的75%[13][15] - 股东杜景玉通过融资融券信用账户持有9,585,148股[14] 公司治理与重大事项 - 公司于2025年8月8日完成董事会及高级管理人员的换届选举[17] - 公司决定不提前赎回"水羊转债",且在未来6个月内(2025年8月28日至2026年2月27日)再次触发赎回条款时亦不行使权利[18] 其他财务数据 - 总资产43.63亿元,较上年度末增长2.64%[5] - 2025年9月30日资产总计为43.632亿元,较期初42.511亿元增长2.6%[21] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率6.42%,同比增加1.93个百分点[5] - 投资收益为223万元,相较上期的亏损4221万元实现扭亏为盈[24]
水羊股份(300740) - 2025 Q3 - 季度财报