收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为46.96亿元人民币，同比下降33.00%[2] - 年初至报告期末营业收入为148.16亿元人民币，同比下降36.46%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2180.74万元人民币，同比大幅下降96.66%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比下降86.32%[2] - 稀释每股收益本报告期为-96.53元/股，年初至报告期末为-85.83元/股，主要因收入减少及利润下降所致[9] - 公司2025年前三季度营业总收入为148.16亿元，较2024年同期的233.19亿元下降36.5%[18] - 公司2025年前三季度净利润为2.95亿元，较2024年同期的22.08亿元大幅下降86.6%[19] - 公司归属于母公司股东的净利润为2.80亿元，较2024年同期的20.45亿元下降86.3%[19] - 2025年前三季度综合收益总额为2.95亿元，相比2024年同期的22.08亿元下降86.6%[20] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.80亿元，较2024年同期的20.45亿元下降86.3%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1130元/股，相比2024年同期的0.8406元/股下降86.6%[20] - 2025年前三季度营业收入为123.69亿元，较2024年同期的204.41亿元下降39.5%[29] - 2025年前三季度净利润为4.27亿元，较2024年同期的21.63亿元大幅下降80.2%[30] 成本和费用（同比变化） - 公司2025年前三季度营业成本为119.99亿元，较2024年同期的169.53亿元下降29.2%[18] - 公司2025年前三季度财务费用为7.85亿元，其中利息费用为8.20亿元[19] - 财务费用为-16.96百万元，主要因债券本金减少及借款利率降低所致[9] - 2025年前三季度利息费用为7.86亿元，较2024年同期的9.38亿元下降16.2%[30] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降96.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-96.02百万元，主要因商品煤价格下降所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-37.78百万元，主要因收购子公司及购建长期资产现金支出增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为200.99百万元，主要因发行永续债及取得借款增加所致[9] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅下降至2.38亿元，相比2024年同期的59.98亿元，降幅约为96%[22][23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为174.63亿元，较2024年同期的284.42亿元下降约38.6%[22] - 2025年前三季度投资活动现金净流出54.37亿元，较2024年同期的39.46亿元净流出扩大37.8%[23] - 2025年前三季度筹资活动现金净流入55.53亿元，相比2024年同期的净流出54.99亿元有显著改善[23][24] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.26亿元，较2024年同期的57.83亿元下降82.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负48.06亿元，较上年同期的负37.20亿元净流出扩大29.2%[32] - 投资活动现金流入小计为60.88亿元，较上年同期的63.25亿元下降3.7%[32] - 购建固定资产等支付的现金为33.58亿元，较上年同期的31.55亿元增长6.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为49.57亿元，较上年同期的净流出51.88亿元实现大幅改善[32] - 吸收投资收到的现金为49.84亿元，上年同期无此项收入[32] - 取得借款收到的现金为202.78亿元，较上年同期的147.39亿元增长37.6%[32] - 偿还债务支付的现金为163.47亿元，较上年同期的151.79亿元增长7.7%[32] - 分配股利及利息支付的现金为22.53亿元，较上年同期的32.28亿元下降30.2%[32] - 现金及现金等价物净增加额为11.86亿元，较上年同期的净流出31.17亿元实现扭亏为盈[32] - 期末现金及现金等价物余额为62.93亿元，较上年同期的57.15亿元增长10.1%[33] 资产和负债关键变化 - 报告期末存货同比大幅增长135.08%，主要因销售减缓库存增加[7] - 报告期末应收款项融资同比大幅增长498.10%，主要因收到银行承兑汇票增加[7] - 报告期末其他流动资产同比增长272.26%，主要因待认证进项税增加[8] - 报告期末租赁负债同比激增1880.05%，主要因经营租赁增加[8] - 报告期末专项储备同比增长135.50%，主要因计提安全费用、维简费[8] - 公司总资产从766.64亿元增至835.14亿元，增长8.9%[17] - 公司短期借款从82.31亿元增至122.54亿元，增长48.9%[16] - 公司存货从5.53亿元增至13.01亿元，大幅增长135.1%[15] - 公司在建工程从52.65亿元增至86.22亿元，增长63.8%[15] - 公司长期借款从63.70亿元增至92.24亿元，增长44.8%[16] - 总资产从716.85亿元增至757.37亿元，增长5.7%[27][28] - 短期借款从76.81亿元增至120.34亿元，增长56.7%[27] - 应付票据从85.67亿元增至109.34亿元，增长27.6%[27] - 长期股权投资从74.14亿元增至85.73亿元，增长15.6%[27] - 在建工程从32.55亿元增至47.67亿元，增长46.5%[27] - 未分配利润从125.31亿元降至115.48亿元，减少7.8%[28] - 2025年9月30日其他应收款余额为89.85亿元，较2024年底的38.85亿元大幅增加131.3%[26] 货币资金变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为11,884,447,932.71元，较2024年末的9,313,435,317.67元有所增加[14] - 2025年9月30日货币资金余额为113.19亿元，较2024年底的92.25亿元增加约22.7%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为87,805户[11] - 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持股数量为1,100,034,147股，占总股本比例为44.55%[11] - 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司质押股份数量为440,000,000股[11] - 公司回购专用证券账户持股数量为132,213,291股，占总股本比例为5.35%[11]