收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.84亿元，同比增长69.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.05亿元，同比增长41.48%[4] - 营业总收入同比增长41.5%，从4.279亿元增至6.054亿元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3430.01万元，同比增长34.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5239.65万元，同比增长29.31%[4] - 净利润同比增长29.7%，从4048万元增至5249万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为5239.6万元，同比增长29.3%[17] - 本报告期基本每股收益为0.28元/股，同比增长33.33%[4] - 基本每股收益为0.43元/股，去年同期为0.33元/股[17] 成本和费用 - 营业成本同比增长53.1%，从2.748亿元增至4.207亿元[16] - 研发费用同比下降14.2%，从4319万元降至3706万元[16] - 所得税费用增长69.7%，从241万元增至409万元[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9568.54万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9569万元，较去年同期的-1.574亿元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-833.65万元，较上年的-2251.89万元改善61.98%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-751.5万元，较上年的-4629.92万元改善83.77%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-11157.07万元，较上年的-22612.96万元改善50.66%[19] - 期末现金及现金等价物余额为19215.31万元，较上年同期的9866.37万元增长94.76%[19] 资产负债项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为239,151,218.53元，较2024年末的349,961,310.14元下降31.66%[12] - 应收账款增至193,842,369.61元，较2024年末的149,698,996.15元增长29.49%[12] - 存货增至1,218,274,043.87元，较2024年末的1,072,069,766.08元增长13.64%[12] - 短期借款增至137,278,381.33元，较2024年末的115,083,833.32元增长19.29%[13] - 合同负债为613,974,179.04元，较2024年末的593,093,566.57元增长3.52%[13] - 应付职工薪酬为22,657,623.56元，较2024年末的34,062,828.90元下降33.48%[13] - 负债合计增长4.5%，从13.440亿元增至14.046亿元[14] - 报告期末总资产为23.34亿元，较上年度末增长4.18%[5] - 资产总计为2,334,125,072.61元，较2024年末的2,240,568,625.18元增长4.18%[13] - 总资产增长4.2%，从22.406亿元增至23.341亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.29亿元，较上年度末增长3.66%[5] 非经常性损益及担保事项 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2602.21万元，其中政府补助为2142.20万元[7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1805.40万元，同比下降15.78%[4] - 公司为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为33,699.43万元，占最近一期经审计净资产的37.58%[11] - 本报告期为采棉机按揭贷款代偿本息959.10万元，并计提预计负债1,440.33万元，期末预计负债余额为4,046.17万元[11] 筹资活动详情 - 筹资活动现金流入为8716.85万元，较上年的1500万元大幅增加481.12%[19] - 取得借款收到的现金为8716.85万元，较上年的1500万元增加481.12%[19] - 偿还债务支付的现金为6500万元，较上年的2990万元增加117.39%[19] - 分配股利及偿付利息支付的现金为2368.35万元，较上年的2127.87万元增加11.30%[19] 投资活动与资本性支出 - 购建固定资产等长期资产支付现金1365.46万元，较上年的1866.33万元减少26.84%[19] 股东信息与会计政策 - 山东省供销集团有限公司为第一大股东，持股70,856,752股，占总股本58.39%[10] - 公司未因新会计准则调整2025年年初财务报表[20]