收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.32亿元，同比增长3.45%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.07亿元，同比增长25.99%[4] - 营业总收入同比增长26.0%至3.07亿元人民币，2024年同期为2.44亿元人民币[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2223.13万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6492.59万元[4] - 净亏损为6549万元人民币，较2024年同期的8439万元人民币亏损收窄22.4%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为6493万元人民币，较2024年同期的8432万元人民币亏损收窄23.0%[18] - 第三季度基本每股收益为-0.06元/股[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-6.60%[5] - 基本每股收益为-0.16元/股，2024年同期为-0.59元/股[19] 成本和费用 - 营业总成本同比增长28.8%至3.39亿元人民币，2024年同期为2.63亿元人民币[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5205.98万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，现金流入小计为5.15亿元人民币，2024年同期为1.05亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.8%至1.40亿元人民币，2024年同期为8524万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-52,059,829.10元[22] - 经营活动现金流出总额为566,648,266.05元，其中支付给职工及为职工支付的现金为77,281,411.00元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为223,189,012.09元，占经营活动现金流出总额的39.4%[22] - 支付的各项税费为13,330,780.86元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,523,197.00元，主要由于投资支付现金20,000,000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,873,455.68元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金45,773,455.68元[22] - 现金及现金等价物净减少119,456,481.78元，导致期末现金及现金等价物余额降至25,566,266.60元[22][23] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为523,197.00元[22] 资产变动 - 货币资金为3.4276亿元人民币，较期初7.3916亿元减少53.6%[13] - 应收账款为5.8513亿元人民币，较期初4.5075亿元增长29.8%[13] - 预付款项为6859.9万元人民币，较期初542.3万元增长1165.1%[13] - 其他应收款为4902万元人民币，较期初2971万元增长65.0%[13] - 存货为3.3580亿元人民币，较期初3.6789亿元减少8.7%[14] - 流动资产总计为14.0932亿元人民币，较期初16.1591亿元减少12.8%[14] 负债和权益变动 - 应付账款为6838.2万元人民币，较期初1.5325亿元减少55.4%[14] - 合同负债为1.36亿元人民币，较期初的1.86亿元人民币下降26.9%[15] - 负债合计为5.31亿元人民币，较期初的6.76亿元人民币下降21.4%[15] - 报告期末总资产为14.74亿元，较上年度末下降12.48%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.52亿元，较上年度末下降6.32%[5] - 所有者权益合计为9.44亿元人民币，较期初的10.08亿元人民币下降6.4%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为-417.90万元[8] 股东信息 - 新疆金正建设科技有限公司为最大无限售流通股股东，持股9028.7万股[11] - 北京特利加等三家股东并列第三大股东，各持股2000万股，占比4.98%[11] - 深圳申优资产管理有限公司持股1100万股，占比2.74%[11]