财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.6728亿元，同比增长36.23%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.9111亿元，同比增长6.68%[5] - 公司2025年前三季度营业总收入为3.91亿元，较上年同期3.67亿元增长约6.7%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-415.94万元，同比减亏72.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-506.03万元，同比减亏84.09%[5] - 净利润为亏损549.9万元，较上年同期亏损3419.4万元大幅收窄83.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为亏损506.0万元，较上年同期亏损3180.7万元收窄84.1%[28] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为4.347亿元，同比增长3.3%[27] - 营业成本为3.419亿元，同比增长14.8%[27] - 年初至报告期末财务费用为786.61万元，同比下降70.13%，主要因利息费用减少[11] - 财务费用为786.6万元，同比大幅下降70.1%[27] 财务数据关键指标变化：其他收益 - 年初至报告期末其他收益为1937.76万元，同比增长342.28%，主要因政府补助增加[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.1200亿元，同比下降534.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.12亿元，同比大幅下降534.46%，主要因业务增长导致购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付火灾赔偿款增加所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1.120亿元，上年同期为净流入2578.0万元[29][30] - 收到其他与经营活动有关的现金为6201.79万元，同比增长156.69%，主要因本期收到的政府补助、诉讼赔偿款及退回的保证金增加所致[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.43亿元，同比增长47.06%，主要因本期业务增长所致[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.425亿元，同比增长47.1%[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.61亿元，同比增长154.60%，主要因本期支付火灾赔偿款增加所致[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.833亿元，同比微降1.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-392.84万元，同比下降151.54%，主要因本期未收到参股公司股利分配所致[14] - 取得借款收到的现金为1.26亿元，同比大幅增长215.00%，主要因本期取得的银行借款增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为8404.68万元，同比大幅增长514.96%，主要因本期取得的银行借款增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入8404.7万元，主要因取得借款1.26亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为5321.7万元，较期初下降37.4%[30][31] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为5386.15万元，较年初下降43.45%，主要因偿还赔款所致[10] - 公司2025年第三季度末货币资金为5386.15万元，较期初9525.06万元下降约43.4%[23] - 报告期末预付款项为3808.96万元，较年初大幅增长627.20%，主要因新增业务预付货款增加[10] - 报告期末短期借款为1.2606亿元，年初为0，主要因新增银行借款[10] - 公司2025年第三季度末短期借款为1.26亿元[24] - 公司2025年第三季度末应收账款为1.59亿元，较期初1.25亿元增长约26.6%[24] - 公司2025年第三季度末合同负债为732.13万元，较期初373.12万元增长约96.2%[24] - 公司2025年第三季度末应付职工薪酬为2206.97万元，较期初2817.81万元下降约21.7%[25] - 公司2025年第三季度末其他应付款为1733.78万元，较期初1.20亿元大幅下降约85.5%[25] - 公司2025年第三季度末总资产为5.67亿元，较期初5.67亿元基本持平[24] - 公司2025年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为1.96亿元，较期初2.01亿元下降约2.5%[25] - 公司2025年第三季度末未分配利润为-14.31亿元，较期初-14.26亿元亏损有所扩大[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,502户[16] - 第一大股东大河控股有限公司持股比例为21.08%，持股数量为1.18亿股，其中有限售条件股份为1.12亿股[16] - 第二大股东河南中原金控有限公司持股比例为5.95%，持股数量为3320.27万股，均为无限售条件股份[16][17]