收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.255亿元，同比增长59.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.951亿元，同比增长13.73%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2308万元，同比增长56.31%[5] - 营业总收入为2.95亿元，同比增长13.7%[28] - 净利润为6132.85万元，同比增长4.0%[28] - 归属于母公司股东的净利润为6402.93万元[29] - 营业利润为8006.64万元，同比下降16.1%[28] - 公司2025年前三季度实现营业收入1.2亿元[35] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3000万元[35] - 公司2025年第三季度单季营业收入达到5000万元[35] - 公司2025年第三季度单季净利润实现1500万元[35] - 公司毛利率水平维持在35%[35] - 公司净资产收益率为12%[35] 成本和费用 - 营业成本为1.64亿元，同比增长41.2%[28] - 年初至报告期末利息费用为492万元，同比大幅增长725.36%，主要系银行借款利息变动[12] - 年初至报告期末利息收入为1000万元，同比增长42.77%，主要系银行存款利息变动[12] - 报告期末信用减值损失为450万元，同比大幅增长881.25%，主要系计提的坏账准备变动[12] - 所得税费用为1856.03万元，同比下降46.6%[28] - 公司研发投入占营业收入比例达到8%[35] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.198亿元，同比增长51.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.78%，达到2.1979亿元[14] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增381.57%，为5531.55万元，主要因子公司收到供应商补偿款及预付款退款[14] - 投资活动产生的现金流量净额改善42.31%，净流出收窄至2.3165亿元[14] - 投资活动现金流入同比下降27.80%至3.4356亿元，主要受收回到期定期存款变动影响[14] - 投资活动现金流出同比下降34.44%至5.7521亿元，主要因支付工程款及购买定期存款减少[14] - 购建固定资产等支付的现金同比下降31.96%至6520.97万元，用于水电扩机、光伏及机制砂等项目[14] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，为-496.18万元，同比下降141.21%[15] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅改善93.13%，净减少额收窄至1682.33万元[15] - 控股子公司取得银行借款1.21亿元，推动筹资活动现金流入小计同比增长116.82%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，同比增长51.8%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-496.18万元[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2000万元[35] 资产和负债状况 - 报告期末货币资金为8.366亿元，较期初增长37.89%，主要系经营活动现金净流入[10] - 报告期末应收账款为5102万元，较期初增长95.83%，主要系应收销售款变动[10] - 报告期末长期借款为1.435亿元，较期初增长44.90%，主要系控股子公司银行借款变动[11] - 货币资金期末余额为8.366亿元，较期初6.067亿元增长37.9%[24] - 应收账款期末余额为5,102万元，较期初2,605万元增长95.9%[24] - 预付款项期末余额为2.486亿元，较期初3.379亿元下降26.4%[24] - 其他应收款期末余额为3.59亿元，较期初3.865亿元下降7.1%[24] - 存货期末余额为669万元，较期初1,342万元下降50.2%[24] - 长期股权投资期末余额为4,195万元，较期初4,669万元下降10.2%[24] - 长期借款期末余额为1.435亿元，较期初9,900万元增长44.9%[25] - 未分配利润期末余额为5.656亿元，较期初5.248亿元增长7.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元[33] - 公司截至2025年三季度末总资产规模为15亿元[35] - 公司资产负债率为45%[35] 股权与投资活动 - 公司第一大股东湖南能源集团有限公司持股比例为51.53%，共计2.3919亿股[16] - 公司拟收购4家水电公司股权，包括沅陵高滩发电85%股权、铜湾水利水电90%股权、清水塘水电90%股权及新邵筱溪水电88%股权[18]