收入和利润(同比环比) - 2025年第三季度营业收入为3.25亿元人民币,同比增长39.32%[5] - 2025年初至报告期末营业收入为10.06亿元人民币,同比增长17.81%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为194.12万元人民币,同比增长106.11%[5] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3957.59万元人民币,同比增长255.40%[5] - 营业总收入为10.064亿元,同比增长17.8%[22] - 净利润为2711.07万元,相较上年同期的净亏损2688.97万元实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司股东的净利润为3957.59万元,上年同期为净亏损2546.73万元[23] - 综合收益总额本期为938.99万元,上期为-1.12亿元,实现扭亏为盈[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2171.54万元,上期为-1.10亿元[24] - 基本每股收益本期为0.0192元,上期为-0.0123元[24] 成本和费用(同比环比) - 2025年第三季度销售费用为4268.68万元人民币,同比减少41.33%[11] - 2025年第三季度财务费用为353.66万元人民币,同比大幅增长286.16%[11] - 营业成本为7.310亿元,同比增长23.9%[22] - 销售费用为4268.68万元,同比下降41.3%[23] - 管理费用为1.669亿元,同比下降10.3%[23] - 研发费用为3024.39万元,同比下降11.4%[23] 其他财务数据 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币,同比增长179.22%[5] - 2025年第三季度投资收益为349.35万元人民币,同比增长191.73%[11] - 2025年第三季度公允价值变动收益为-445.05万元人民币,同比大幅下降1569.78%[11] - 报告期末其他流动资产为1.84亿元人民币,较期初增长153.73%,主要因固定收益类银行理财产品增加[10] - 截至2025年9月30日,公司货币资金为7.09亿元,较期初增加1,066万元[19][20] - 截至2025年9月30日,公司交易性金融资产为9,000万元,较期初减少3,000万元[19] - 截至2025年9月30日,公司应收账款为1.30亿元,较期初增加2,634万元[19] - 截至2025年9月30日,公司短期借款为4.84亿元[20] - 负债合计为7.906亿元,较期初的7.975亿元略有下降[21] - 一年内到期的非流动负债为889.78万元,较期初的369.40万元大幅增长140.8%[21] - 未分配利润为12.057亿元,较期初的11.661亿元增长3.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.12亿元,同比增长179.2%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.67亿元,同比增长36.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.88亿元,较上期-2.61亿元净流出收窄28.0%[24][25] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为1.08亿元,同比减少34.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3314.02万元,上期为1.38亿元,转为净流出[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.78亿元,较期初4.90亿元减少2.3%[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,105户[15] - 控股股东帅放文持股853,574,906股,占总股本41.38%,其中640,181,179股为有限售条件股份[15] - 控股股东帅放文质押股份834,664,800股,占其持股总数的97.78%[15] 业务与投资活动 - 公司控股孙公司计划投资1,000万美元在坦桑尼亚建设综合制剂生产项目,预计2025年第四季度完成设备调试[16] - 公司控股孙公司杭州朗德智能科技新增3项软件著作权,并完成2项发明专利文件撰写[17] - 公司在柬埔寨设立恒正隆有限公司,注册资本为200万美元[17] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]
尔康制药(300267) - 2025 Q3 - 季度财报