财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第三季度营业收入为1.07亿元，同比下降1.07%；年初至报告期末营业收入为3.16亿元，同比下降3.21%[4] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4489.63万元，同比下降29.75%；年初至报告期末为-1.12亿元，同比下降57.96%[4] - 报告期内营业总收入为3.16亿元，同比下降3.2%[22] - 报告期内归属于母公司股东的净亏损为1.12亿元，亏损同比扩大57.9%[23] - 报告期内基本每股收益为-0.7006元[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 报告期内营业总成本为4.16亿元，其中销售费用为1.54亿元，占营业总成本的36.9%[22] - 报告期内研发费用为2755万元，同比增长20.5%[22] 财务数据关键指标变化：资产与减值 - 2025年前三季度资产减值损失为-1102.46万元，同比增加175.61%，主要因计提存货跌价增加[9] - 报告期内信用及资产减值损失合计为-1188万元[23] - 2025年9月30日应收账款为82,964,943.62元，较期初68,135,478.18元增长21.79%[19] - 2025年9月30日存货为143,236,409.20元，较期初114,475,159.49元增长25.13%[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4511.27万元，同比下降158.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负4511.27万元，较上年同期的负1743.63万元恶化158.7%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.45亿元，同比下降7.2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5902.17万元，同比下降37.3%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.13亿元，同比基本持平[25] - 经营活动现金流出小计为4.08亿元，同比微增0.3%[25] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比大幅增长713.89%，主要因收到子公司广生中霖少数股东资本投入[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.72亿元，主要来自吸收投资1.91亿元及取得借款1.92亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负2815.71万元，主要由于购建长期资产支付2816.27万元[26] - 取得投资收益收到的现金为0元，上年同期为1764万元[26] - 偿还债务支付的现金为1.98亿元，上年同期为2.54亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9884.36万元，期末余额增至2.42亿元[26] 各条业务线表现 - 2025年前三季度核心肝胆疾病药物业务收入同比增长约12%[7] 其他财务数据：资产与负债 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.45亿元，较上年末增长70.34%，主要因子公司广生中霖收到少数股东投资款[8] - 2025年9月30日合并资产负债表显示货币资金为245,206,025.50元，较期初143,954,066.36元增长70.35%[19] - 2025年9月30日流动资产合计为553,165,377.14元，较期初407,299,897.31元增长35.81%[19] - 公司2025年第三季度末总资产为15.20亿元，较期初增长5.6%[20][21] - 公司期末短期借款为1.44亿元，长期借款为1.80亿元[20][21] - 公司期末未分配利润为-5.63亿元[21] - 公司期末所有者权益合计为4.68亿元，较期初增长18.1%[21] - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为3.83亿元，较上年末增长6.35%[4] 其他财务数据：投资与开发 - 2025年前三季度投资收益为-243.17万元，同比亏损减少39.10%[9] - 2025年前三季度开发支出为776.12万元，较上年末增长32.93%，主要因创新药GST-HG141进入临床三期[8] 管理层讨论和指引/业务进展 - 公司乙肝治疗创新药GST-HG131于2025年7月被纳入突破性治疗药物品种[13] 其他没有覆盖的重要内容：股权与子公司 - 控股子公司广生中霖增资扩股后，注册资本由38,850万元增加至41,823.60万元，公司持股比例由81.0811%变为75.3163%[17] 其他没有覆盖的重要内容：股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,797户[11] - 第一大股东福建奥华集团有限公司持股比例为17.00%，持股数量为27,068,651股[11] - 股东叶理青持股比例为8.50%，持股数量为13,536,700股，其中有限售条件股份为10,152,525股[11] - 股东李国平持股比例为5.65%，持股数量为9,000,941股，其中5,280,000股被质押，3,100,000股被冻结[11]