收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.92亿元，同比下降6.87%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.85亿元，同比下降5.90%[3] - 2025年前三季度营业总收入为16.85亿元，较2024年同期的17.91亿元下降5.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3339万元，同比增长10.63%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7681万元，同比增长75.74%[3][8] - 2025年前三季度净利润为7,457万元，较2024年同期的3,934万元增长89.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7,681万元，较2024年同期的4,371万元增长75.7%[20] - 营业利润为7,508万元，较2024年同期的6,792万元增长10.5%[20] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5568万元，同比增长127.09%[3][8] - 基本每股收益为0.14元/股，较2024年同期的0.08元/股增长75.0%[21] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为16.19亿元，较2024年同期的17.31亿元下降6.5%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1.66亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.66亿元，较2024年同期的负1.84亿元改善9.7%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.48亿元，与2024年同期的13.44亿元基本持平[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负986万元，较2024年同期的负2,463万元改善60.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负921万元，较2024年同期的负1,151万元改善20.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为10.84亿元，较2024年同期的10.15亿元增长6.8%[23] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为6,800万元，较2024年同期的3,000万元增长126.7%[23] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为42.77亿元，较上年度末增长4.18%[7] - 公司总资产从2024年末的41.05亿元增长至2025年9月末的42.77亿元，增幅为4.2%[16] - 货币资金从2024年末的13.36亿元减少至2025年9月末的11.48亿元，下降13.9%[16] - 应收账款从2024年末的4.26亿元大幅增加至2025年9月末的8.48亿元，增幅达98.9%[16] - 存货从2024年末的7.72亿元减少至2025年9月末的7.21亿元，下降6.5%[16] - 短期借款从2024年末的8509.72万元增加至2025年9月末的1.23亿元，增幅为44.7%[16] - 应付账款从2024年末的7.23亿元增加至2025年9月末的8.65亿元，增幅为19.7%[16] - 合同负债从2024年末的1.69亿元增加至2025年9月末的2.19亿元，增幅为29.4%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.49亿元，较上年度末增长1.67%[7] - 公司2025年9月末未分配利润为13.07亿元，较2024年末的12.64亿元增长3.5%[19] 非经常性损益及特殊事项 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为2075万元[6] - 净利润大幅增长主要因2024年12月国家出台出版行业继续享受所得税免税政策，导致所得税费用减少[8]