收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.16亿元人民币，同比下降1.56%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.22亿元人民币，同比下降16.02%[3] - 营业总收入同比下降16.0%，从19.31亿元降至16.22亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损891.17万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3136.54万元人民币，同比下降76.22%[3] - 净利润同比下降76.6%，从1.31亿元降至3063万元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降76.2%，从1.32亿元降至3137万元[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1410.81万元人民币，同比下降86.61%[3] - 基本每股收益为0.0475元/股，同比大幅下降76.2%[19] - 稀释每股收益为0.0475元/股，同比大幅下降76.2%[19] - 利润总额年初至报告期末同比下降84.80%，主要因教辅图书销售下降及市场结构变化压缩利润空间[8] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降8.4%，从13.92亿元降至12.75亿元[17] - 销售费用同比下降10.7%，从2.18亿元降至1.95亿元[17] - 管理费用同比下降8.1%，从1.42亿元降至1.31亿元[17] - 财务费用为净收入375.7万元，同比改善43.3%（上年同期为净收入663.1万元）[17] - 研发费用增加30.51%，主要因公司加大研发投入[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2700.92万元人民币，同比上升57.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2700.92万元，同比增长57.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.49亿元，同比下降15.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.61亿元，同比增加2.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少194.00%，主要因上期收到基金项目分红款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-469.87万元，同比由正转负[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6185.41万元，同比收窄67.4%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4755.07万元，同比大幅下降73.4%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-3954.35万元，同比收窄76.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为11.55亿元，较期初减少3.3%[21] 资产负债项目变动 - 应收票据减少55.19%至5,882,092.57元，主要因商业票据结算减少[9][13] - 应收款项融资减少96.87%，主要因银行票据结算减少[9] - 预付款项增加61.72%，主要因预付版权费及图书采购款增加[9] - 存货同比下降14.2%，从6.73亿元降至5.78亿元[14] - 报告期末总资产为42.16亿元人民币，较上年度末下降1.42%[5] - 资产总计同比下降1.4%，从42.76亿元降至42.16亿元[14] - 负债合计同比下降4.0%，从10.83亿元降至10.40亿元[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.65亿元人民币，较上年度末下降0.47%[5] 非经常性损益及其他收益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为904.37万元人民币[7] - 其他收益减少68.49%，主要因上期子公司确认大额拆迁补偿收益[9] - 资产处置收益大幅增加12,449.09%，主要因子公司确认拆迁补偿收益[9] - 所得税费用减少99.94%，主要因税收优惠政策变化[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为30,454名[11] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占比56.63%[11]