Workflow
金螳螂(002081) - 2025 Q3 - 季度财报
金螳螂金螳螂(SZ:002081)2025-10-29 20:15

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。以下是分组结果: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为37.47亿元,同比下降29.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为132.75亿元,同比下降9.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2366.64万元,同比下降80.87%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元,同比下降18.47%[5] - 营业总收入为132.75亿元,同比下降9.2%[27] - 净利润为3.94亿元,同比下降16.9%[28] - 归属于母公司股东的净利润为3.82亿元,同比下降18.5%[28] 成本和费用 - 营业总成本为127.37亿元,同比下降8.3%[27] - 信用减值损失为6979万元,同比由负转正改善131.7%[27] - 资产减值损失为负1.71亿元,同比恶化931.8%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6.19亿元,同比改善14.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负6.19亿元,同比改善14.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为2.58亿元,同比大幅增长6882.5%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为143.23亿元,同比下降1.7%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为119.40亿元,同比下降2.5%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负58.02亿元,较上年同期的负64.52亿元有所改善[30] - 现金及现金等价物净减少9.52亿元,较上年同期净减少14.00亿元有所收窄[30] - 期末现金及现金等价物余额为46.35亿元,较期初的55.87亿元下降17.0%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.33亿元,与上年同期基本持平[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加30.8%,从9.12亿元增至11.93亿元[30] 资产和负债状况 - 公司总资产为338.50亿元,较期初的352.89亿元下降4.1%[24][25][26] - 货币资金为49.12亿元,较期初的57.77亿元减少15.0%[24] - 应收账款为109.64亿元,较期初的128.81亿元下降14.9%[24] - 合同资产为96.36亿元,较期初的78.50亿元增长22.8%[24] - 交易性金融资产为10.16亿元,较期初的12.14亿元减少16.3%[24] - 流动负债合计为190.95亿元,较期初的205.89亿元下降7.3%[25] - 应付账款为116.95亿元,较期初的120.03亿元下降2.6%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为137.29亿元,较期初的136.06亿元增长0.9%[25][26] - 未分配利润为96.68亿元,较期初的95.52亿元增长1.2%[25] 特定财务项目变动 - 短期借款期末数比上年期末减少100.00%[9] - 在建工程期末数比上年期末增加213.92%[9] - 投资收益本期发生额比上期减少159.37%[10] - 公允价值变动收益本期发生额比上期增加506.23%[10] - 资产减值损失本期发生额比上期增加931.78%[10] - 筹资活动现金流入同比大幅下降95.4%,从39.78亿元降至1.82亿元[30] - 取得借款收到的现金同比大幅下降96.0%,从27.22亿元降至1.10亿元[30] - 偿还债务支付的现金同比下降76.4%,从61.86亿元降至14.58亿元[30] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为64,515户[13] - 第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司持股比例为24.58%,持股数量为652,805,330股[13] - 第二大股东GOLDEN FEATHER CORPORATION持股比例为23.92%,持股数量为635,042,264股[13] - 公司实际控制人通过上述两家公司合计持股比例达48.50%[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.41%,持股数量为37,465,091股[13] 委托理财活动 - 公司使用自有资金进行委托理财,报告期内发生额及未到期余额均为100,440万元[15] - 委托理财资金全部投向银行低风险理财产品,未出现逾期未收回情况[15] - 其中,在中信银行苏州分行的理财产品金额为12,000万元,预期年化收益率为1.00%[16] - 在中国银行苏州分行的理财产品金额为5,000万元,预期年化收益率为0.40%[16] - 在建设银行苏州城中支行的理财产品金额为2,000万元,预期年化收益率为1.25%[16] - 公司使用自有资金进行低风险保本型银行理财,总金额达4.13亿元[17] - 单笔最大理财投资为工商银行苏州分行的1亿元,年化收益率0.80%[17] - 理财投资年化收益率范围在0.47%至1.05%之间[17] - 在中信银行苏州分行的理财投资实现最高年化收益率1.05%[17] - 所有理财产品的预期收回方式均为到期收回本息[17] - 公司理财资金主要投向浦发银行、农业银行、兴业银行等多家银行[17] - 理财产品到期日集中在2025年7月至9月[17] - 理财投资均经过法定程序且为委托理财[17] - 公司使用自有资金进行委托理财,总金额达100,440万元[19] - 委托理财实现的损益总额为333.42万元[19] - 委托理财实际收回金额为98.62万元[19] - 单笔最大委托理财金额为5,000万元,参考年化收益率为1.05%[18] - 一笔委托理财参考年化收益率最高为2.50%,实际损益金额为44.79万元[18] 担保情况 - 公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为385,400.00万元[20] - 公司实际累计担保余额为389,038.35万元,占2024年末经审计净资产的28.59%[20] - 子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额为3,638.35万元[20] - 公司为子公司提供多项担保,其中对金螳螂幕墙的单笔最大担保金额为4.92亿元[22]