协创数据(300857) - 2025 Q3 - 季度财报
协创数据协创数据(SZ:300857)2025-10-29 20:35

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为33.87亿元,同比增长86.43%[5] - 2025年初至报告期末营业收入为83.31亿元,同比增长54.43%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元,同比增长33.44%[5] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元,同比增长25.30%[5] - 公司2025年1-9月实现营业收入833,061.06万元,同比增长54.43%[14] - 公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为69,793.42万元,同比增长25.30%[14] - 营业总收入为83.31亿元人民币,同比增长54.4%[27] - 净利润为6.85亿元人民币,同比增长23.8%[28] - 归属于母公司股东的净利润为6.98亿元人民币,同比增长25.3%[28] 成本和费用 - 营业成本为68.60亿元人民币,同比增长54.8%[27] - 研发费用为2.30亿元人民币,同比增长57.1%[27] - 财务费用为1.78亿元人民币,同比大幅增长2277.8%[27] - 利息费用为1.96亿元人民币,同比增长454.2%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为89.89亿元,同比增长67.0%[30] - 支付的各项税费为1.34亿元,同比增长161.4%[30] 资产和负债状况 - 2025年初至报告期末总资产为181.94亿元,较上年度末增长149.08%[5] - 截至2025年9月30日,公司总资产为1,819,375.45万元,较年初增长149.08%[14] - 公司货币资金期末余额为14.55亿元,较期初的15.27亿元减少4.8%[22] - 交易性金融资产期末余额为37.92万元,较期初的5002.40万元大幅下降99.2%[22] - 应收账款期末余额为25.88亿元,较期初的13.92亿元增长85.9%[22] - 存货期末余额为30.01亿元,较期初的18.90亿元增长58.8%[22] - 其他流动资产期末余额为10.68亿元,较期初的1.48亿元大幅增长621.0%[24] - 流动资产合计期末余额为90.90亿元,较期初的58.21亿元增长56.2%[24] - 固定资产期末余额为61.73亿元,较期初的5.57亿元大幅增长1008.5%[24] - 短期借款期末余额为30.14亿元,较期初的13.02亿元增长131.5%[24] - 负债合计为142.51亿元人民币,较期初增长250.4%[25] 现金流状况 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.74亿元,同比下降1270.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负13.74亿元,同比大幅下降1270.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80.59亿元,同比增长56.9%[30] - 收到的税费返还为1.60亿元,同比下降41.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负80.61亿元,主要因购建长期资产支付81.62亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为95.43亿元,主要因取得借款收到116.67亿元[31] - 取得借款收到的现金为116.67亿元,同比增长585.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为14.37亿元,较期初增加1.14亿元[31] 股东权益和收益指标 - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.30亿元,较上年度末增长22.30%[5] - 2025年初至报告期末加权平均净资产收益率为19.23%,减少1.00个百分点[5] - 2025年初至报告期末基本每股收益为2.0341元/股,同比下降10.73%[5] - 截至2025年9月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为392,979.22万元,较年初增长22.30%[14] - 公司2025年1-9月加权平均净资产收益率为19.23%,基本每股收益为2.0341元/股[14] - 所有者权益合计为39.43亿元人民币,较期初增长21.8%[25] - 基本每股收益为2.0341元,同比减少10.7%[29] 股东信息 - 公司前10名无限售条件股东中,协创智慧科技有限公司持股数量最多,为70,277,829股[11] - 公司前10名无限售条件股东中,POWER CHANNEL LIMITED持股数量为57,653,400股[11] - 公司高管锁定股期末限售股数合计为2,168,250股[12] - 股东宁琛合计持有公司股份9,191,463股,其中通过信用交易担保证券账户持有8,184,063股[11] - 股东谭岳鑫合计持有公司股份3,354,720股,其中通过信用交易担保证券账户持有2,516,400股[11] 非经常性损益 - 2025年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为881.21万元[6] 公司战略与重大事项 - 公司计划在香港联合交易所发行H股并上市,以拓展国际化战略和增强境外融资能力[16] - 2023年限制性股票激励计划完成归属,可归属股票数量为276.3565万股,涉及98名激励对象[17] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]