收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.18亿元，同比下降12.18%[5] - 年初至报告期末营业收入11.84亿元，同比下降9.88%[5] - 营业总收入从13.14亿元下降至11.84亿元，下降幅度为9.9%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长6.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，同比增长15.01%[5] - 营业利润从9.26亿元增长至10.27亿元，增幅为10.9%[18] - 净利润从7.12亿元增长至8.24亿元，增幅为15.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润从7.27亿元增长至8.36亿元，增幅为15.0%[18] - 基本每股收益从0.6889元增长至0.8039元，增幅为16.7%[19] 成本和费用 - 财务费用从2819.69万元大幅改善至净收益-297.95万元[18] - 利息费用从8965.0万元下降至5068.36万元，降幅为43.5%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.44亿元，同比大幅增长192.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至16.44亿元，相比上期的5.63亿元增长192%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.91亿元，略低于上期的11.07亿元[20] - 支付的各项税费为2.31亿元，相比上期的2.93亿元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比大幅下降118.28%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.04亿元，相比上期正流入38.51亿元大幅下降[21] - 投资活动现金流入为11.82亿元，远低于上期的55.57亿元，主要因处置子公司现金流入减少[21] - 购建固定资产等支付的现金为10.78亿元，相比上期的16.81亿元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负20.72亿元，相比上期负27.85亿元有所改善[21] - 取得借款收到的现金为7.64亿元，远低于上期的50.45亿元[21] - 客户贷款及垫款净增加额为负67.50亿元，相比上期净增加18.39亿元有显著变化[20] - 期末现金及现金等价物余额为31.38亿元，相比期初的42.70亿元减少26.5%[21] 资产变动 - 报告期末总资产163.60亿元，较上年度末下降5.81%[5] - 公司总资产为163.6亿元人民币，较期初173.69亿元下降5.8%[14] - 报告期末货币资金31.41亿元，较上年度末下降28.17%，主要因压降借款规模所致[10] - 货币资金为31.41亿元人民币，较期初43.73亿元下降28.2%[14] - 其他应收款为5308.9万元人民币，较期初9.69亿元大幅下降94.5%[14] - 报告期末长期股权投资37.63亿元，较上年度末增长27.50%，主要因收购东莞证券股权所致[10] - 长期股权投资为37.63亿元人民币，较期初29.52亿元增长27.5%[14] - 报告期末在建工程31.12亿元，较上年度末增长38.63%，主要因莞深高速改扩建工程投入增加[10] - 在建工程为31.12亿元人民币，较期初22.45亿元增长38.6%[14] 债务和借款变动 - 报告期末货币资金31.41亿元，较上年度末下降28.17%，主要因压降借款规模所致[10] - 短期借款为1.75亿元人民币，较期初16.67亿元大幅下降89.5%[14] - 总负债从74.09亿元减少至60.77亿元，下降幅度为18.0%[15] - 长期借款从44.59亿元减少至39.67亿元，下降幅度为11.0%[15] - 一年内到期的非流动负债从5.91亿元增加至11.71亿元，增幅为98.1%[15] - 取得借款收到的现金为7.64亿元，远低于上期的50.45亿元[21] 股东信息 - 前三大股东东莞市交通投资控股集团、福民发展、东莞市福民集团合计持股7.26亿股，存在关联关系[12] - 股东孔凡强持股419万股，占总股本0.40%[12] - 股东王道虎持股400万股，占总股本0.38%[12] - 招商银行－南方中证1000 ETF基金持股380.5万股，占总股本0.37%[12]