财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为8.23亿元人民币，同比下降1.36%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.55亿元人民币，同比下降3.14%[4] - 营业总收入为25.55亿元人民币，同比下降3.1%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2007.35万元人民币，同比收窄3.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损6693.36万元人民币，同比收窄53.94%[4] - 净利润为亏损6546.8万元人民币，同比减亏56.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为亏损6693.4万元人民币[21] - 基本每股收益为-0.10元/股[21] - 综合收益总额为8493.1万元人民币，去年同期为亏损2.02亿元人民币[21] - 其他综合收益税后净额为1.50亿元人民币，去年同期为亏损5257.8万元[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用为1.68亿元人民币，同比增长11.0%[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元人民币，同比下降4.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，较去年同期的3.87亿元下降4.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.44亿元，较去年同期的29.24亿元下降2.7%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.50亿元，较去年同期的10.27亿元下降17.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.19亿元，与去年同期的8.15亿元基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1232.81万元，较去年同期的-6194.58万元净流出大幅收窄80.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.07亿元，净流出额较去年同期的-1.24亿元扩大388.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降387.88%，主要因上年同期收到定向增发募资款及本期偿还到期债务所致[10] - 取得借款收到的现金为10.36亿元，较去年同期的3.67亿元大幅增长182.4%[24] - 偿还债务支付的现金为13.58亿元，较去年同期的6.82亿元增长99.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.00亿元，较去年同期的8.95亿元下降21.8%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为正向6310.59万元，去年同期为负向2531.99万元[24] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为67.19亿元人民币，较上年度末增长2.47%[5] - 截至2025年9月30日，公司资产总计67.185亿元，较2024年末的65.566亿元增长2.5%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.76亿元人民币，较上年度末增长3.67%[5] - 所有者权益合计为23.06亿元人民币，较年初增长3.9%[17] - 负债合计为44.13亿元人民币，较年初增长1.7%[17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为6.999亿元，较2024年末的8.864亿元减少21.0%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为4.717亿元，较2024年末的4.267亿元增长10.6%[15] - 截至2025年9月30日，公司存货为5.986亿元，较2024年末的5.853亿元增长2.3%[15] - 衍生金融资产期末较上年度末增长100.00%，主要受汇率变动影响远期合约公允价值变动所致[10] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为4.912亿元，较2024年末的3.570亿元增长37.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司一年内到期的非流动负债为19.880亿元，较2024年末的8.377亿元大幅增长137.3%[16] - 长期借款为4.00亿元人民币，较年初下降56.0%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为5923.81万元人民币[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,641户[12] - 第一大股东赵瑞海持股128,516,972股，占总股本18.72%，其中质押42,207,792股[12] - 第二大股东赵瑞宾持股125,829,600股，占总股本18.33%，其中质押42,207,792股[12] - 第三大股东赵瑞杰持股34,244,000股，占总股本4.99%[12]