收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为3.94亿元，比上年同期增长4.23%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.76亿元，比上年同期增长2.53%[5] - 营业总收入同比增长2.5%至11.76亿元[18] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4619.38万元，比上年同期增长2.63%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，比上年同期增长9.36%[5] - 净利润同比增长8.5%至1.43亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.25亿元[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，比上年同期增长17.23%[5] - 综合收益总额本期为1.426亿元，上期为1.314亿元，增长8.5%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.249亿元，上期为1.142亿元，增长9.4%[20] - 基本每股收益本期为0.94元，上期为0.86元，增长9.3%[20] 成本和费用 - 研发费用同比增长24.6%至2102.62万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为6.492亿元，上期为5.777亿元，增长12.4%[23] - 所得税费用为17,118,668.78元，较上年同期增长86.96%，主要因当期所得税增加[11] - 资产减值损失为16,538.11元，较上年同期下降98.21%[11] - 其他收益为3,053,331.01元，较上年同期下降49.19%，主要因进项税加计抵减减少[11] - 资产处置收益为-3,920,957.64元，较上年同期下降950.94%，主要因资产处置收益减少[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4768.02万元，比上年同期增长18.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为47,680,182.42元，较上年同期增长18.00%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4768万元，上期为4041万元，增长17.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.656亿元，上期为9.795亿元，增长8.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为143,642,674.66元，较上年同期大幅改善218.86%，主要因投资支付的现金减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.436亿元，上期为负1.209亿元，实现由负转正[23] - 购建长期资产支付的现金本期为7939万元，上期为1.704亿元，下降53.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负45.6万元，上期为负3707万元，净流出大幅减少[23] - 期末现金及现金等价物余额为5.695亿元，期初为3.786亿元，增长50.4%[23] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为5.92亿元，比上年度末增长45.90%，主要系赎回理财产品所致[10] - 报告期末货币资金为592,356,681.29元，较期初余额增长[15] - 报告期末交易性金融资产为1.21亿元，比上年度末下降63.86%，主要系购买理财产品减少所致[10] - 报告期末交易性金融资产为121,458,962.84元，较期初余额下降[15] - 应收账款增长17.4%至12.21亿元[16] - 短期借款增长29.4%至8809.61万元[16] - 合同负债增长21.6%至4837.51万元[16] - 未分配利润增长14.9%至6.37亿元[17] - 递延收益为7,464,448.18元，较上年同期增长55.63%，主要因收到与资产相关的政府补助增加[11] - 报告期末其他非流动资产为2056.74万元，比上年度末增长639.58%，主要系特许经营权项目资本性投入及环卫设备增加所致[10] 投资收益 - 投资收益为12,441,363.10元，较上年同期增长59.13%，主要因对联营企业和合营企业的投资[11]