收入和利润表现 - 本报告期营业收入为1786.77万元，同比下降7.61%[4] - 本报告期利润总额为1.69亿元，同比大幅增长73.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长39.81%[4] - 本报告期基本每股收益为0.14元/股，同比增长40.00%[5] - 2025年前三季度净利润为321,155,869.61元，较2024年同期的310,284,430.02元增长3.5%[23] - 2025年前三季度营业总收入为58,911,198.97元，与2024年同期的58,930,875.94元基本持平[22] - 前三季度营业收入增长23.6%至3886.87万元[32] - 净利润为1.73亿元，较去年同期的2.11亿元下降17.8%[33] - 利润总额为2.31亿元，相比去年同期的1.88亿元增长23.0%[33] 投资收益和公允价值变动 - 本报告期投资收益为3414.97万元，同比增长30.06%[4] - 本报告期公允价值变动收益为1.79亿元，同比增长54.23%[4] - 年初至报告期末投资收益为2.86亿元，同比大幅增长273.69%[4] - 年初至报告期末公允价值变动收益为2.43亿元，同比下降48.03%[4] - 2025年前三季度投资收益为285,870,799.50元，较2024年同期的76,499,938.47元大幅增长273.7%[23] - 2025年前三季度公允价值变动收益为242,537,875.74元，较2024年同期的466,650,501.27元下降48.0%[23] - 前三季度投资收益为1.56亿元，较去年同期的2.76亿元下降43.3%[32] - 公允价值变动收益为1.19亿元，较去年同期的1451万元大幅增长722.0%[33] 成本和费用 - 2025年前三季度财务费用为79,387,181.80元，较2024年同期的90,170,520.16元下降12.0%[22] - 2025年前三季度利息费用为84,679,254.01元，较2024年同期的104,543,875.07元下降19.0%[23] - 财务费用下降34.3%至4109.78万元，其中利息费用下降35.6%至4200.18万元[32] - 所得税费用为5790万元，去年同期为-2277万元，由负转正[33] 资产变动 - 报告期末总资产为93.27亿元，较上年度末增长3.93%[5] - 公司总资产为9,327,153,436.55元，较2024年末8,974,147,453.89元有所增长[17][18] - 交易性金融资产为1,606,024,318.89元，较2024年末981,063,523.06元大幅增加[17] - 货币资金为188,951,254.50元，较2024年末365,681,232.54元显著减少[17] - 长期股权投资为2,062,968,429.01元，较2024年末2,104,800,148.40元略有下降[18] - 其他非流动金融资产为3,762,416,111.84元，较2024年末3,545,452,005.52元有所增加[18] - 其他权益工具投资为1,100,792,239.30元，较2024年末1,243,619,777.30元减少[18] - 应收账款为24,837,594.61元，较2024年末17,825,916.96元增长[17] - 流动资产合计为2,018,532,491.26元，较2024年末1,602,369,543.57元增加[18] - 非流动资产合计为7,308,620,945.29元，较2024年末7,371,777,910.32元略有下降[18] - 交易性金融资产增长89.0%至12.04亿元，其他非流动金融资产增长10.1%至8.79亿元[28][29] - 长期股权投资减少3.9%至31.21亿元，应付债券增长15.4%至35.36亿元[29][30] - 资产总计增长8.5%至70.57亿元，所有者权益增长4.1%至31.77亿元[29][30] 负债和所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为47.36亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 公司总负债从4,230,025,016.77元增至4,544,386,726.56元，增长7.4%[19] - 长期借款从330,863,168.64元降至222,150,738.83元，下降32.9%[19] - 应付债券从3,062,894,202.73元增至3,535,657,783.34元，增长15.4%[19] - 公司所有者权益从4,744,122,437.12元增至4,782,766,709.99元，增长0.8%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由去年同期的负1.08亿元改善为正1916.65万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额由去年同期的正10.21亿元转为负4.58亿元，主要由于投资支付现金增加至77.10亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，相比去年同期的负2.36亿元有显著改善[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初的4.23亿元减少54.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，去年同期为2.93亿元，由正转负[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.57亿元，去年同期为-4.14亿元，显著改善[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-263万元，去年同期为51万元，转为负值[35] - 取得投资收益收到的现金为1.75亿元，较去年同期的3.69亿元下降52.6%[35] - 投资支付的现金为4.20亿元，较去年同期的4.07亿元增长3.2%[35] - 期末现金及现金等价物余额为5835万元，较去年同期的1.46亿元下降60.0%[36] 股权结构 - 公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持股513,607,979股，占总股本69.00%[13][14]