收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为1.1025亿元，同比增长23.12%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.8186亿元，同比增长22.00%[3] - 2025年前三季度营业总收入为2.82亿元人民币，较2024年同期的2.31亿元人民币增长22.0%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为123.05万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损3450.31万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5645.40万元[3] - 2025年前三季度营业利润为-3730万元人民币，较2024年同期的-5300万元人民币亏损收窄29.6%[18] - 2025年前三季度净利润为-3450万元人民币，较2024年同期的-4689万元人民币亏损收窄26.4%[18] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.0478元/股，较2024年同期的-0.0650元/股改善26.5%[19] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为3.28亿元人民币，较2024年同期的2.70亿元人民币增长21.6%[17] - 2025年前三季度销售费用为9419万元人民币，较2024年同期的7516万元人民币增长25.3%[18] - 2025年前三季度研发费用为598万元人民币，较2024年同期的1499万元人民币下降60.1%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1.1805亿元[3] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到现金为2.57亿元人民币，较2024年同期的2.39亿元人民币增长7.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负118,052,632.91元，同比恶化84.3%[22] - 经营活动现金流出小计为396,543,055.70元，同比增长17.5%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为147,498,149.13元，同比增长65.8%[22] - 支付的各项税费为13,202,906.94元，同比增长144.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为36,569,363.25元，同比下降80.2%[22] - 投资活动现金流入小计为37,594,107.27元，同比下降80.9%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,007,396.14元，去年同期为负314,288,040.40元[23] - 现金及现金等价物净增加额为负74,475,873.52元[23] - 期末现金及现金等价物余额为172,793,547.00元，较期初下降30.1%[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为252,008,404.39元，同比增长13.5%[23] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产为12.0123亿元，较上年度末减少4.31%[4] - 资产总计为1,201,230,248.10元，较2024年末的1,255,333,587.55元下降约4.3%[14][15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为172,793,547元，较2024年末的254,087,208.94元下降约32%[14] - 应收账款为295,843,054.67元，较2024年末的243,202,284.71元增长约21.6%[14] - 存货为57,117,312.26元，较2024年末的27,879,613.88元增长约104.8%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.3530亿元，较上年度末减少4.48%[4] - 2025年9月30日所有者权益合计为7.35亿元人民币，较2024年12月31日的7.70亿元人民币下降4.5%[16] - 应付债券为273,206,191.54元，较2024年末的257,991,407.31元增长约5.9%[15] - 流动负债合计为184,992,263.12元，较2024年末的219,314,211.55元下降约15.7%[15] - 2025年9月30日负债合计为4.66亿元人民币，较2024年12月31日的4.86亿元人民币下降4.0%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为1084.82万元[6] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为586.12万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,212名[11] - 灵康控股集团有限公司为第一大股东，持股339,652,800股，占总股本47.09%[11] - 公司回购专用证券账户持有17,701,793股流通股，持股比例为2.45%[12]