收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.03亿元，同比增长46.60%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.17亿元，同比增长7.40%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为15.17亿元，同比增长7.4%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5557.7万元，同比增长26.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比小幅下降1.07%[4] - 2025年前三季度净利润为1.48亿元，同比增长1.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.46亿元，同比小幅下降1.1%[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5498.8万元，同比增长35.35%[4] 成本和费用 - 第三季度研发投入为2486.8万元，同比增长61.54%[5] - 第三季度研发投入占营业收入比例为4.12%，同比增加0.38个百分点[5] - 研发费用为6420.2万元，同比增长9.7%[20] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为47.01亿元，较上年度末增长9.67%[5] - 公司总资产从42.87亿元增至47.01亿元，增长9.7%[17][18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.53亿元，较上年度末增长6.49%[5] - 货币资金为6.05亿元，较期初7.68亿元减少21.3%[16] - 应收账款为12.05亿元，较期初10.43亿元增长15.5%[16] - 存货为10.20亿元，较期初8.89亿元增长14.8%[16] - 在建工程为3.84亿元，较期初1.47亿元增长161.2%[16] - 交易性金融资产为1000万元，期初无此项[16] - 应收票据为2.05亿元，较期初1.51亿元增长35.5%[16] - 预付款项为3838万元，较期初7849万元减少51.1%[16] - 长期借款从2.97亿元增至4.14亿元，增长39.5%[17] - 公司未分配利润从5.72亿元增至6.87亿元，增长20.0%[18] - 合同负债从342.3万元增至670.3万元，增长95.9%[17] - 应付账款从3.77亿元增至6.03亿元，增长60.0%[17] - 其他非流动资产从2329.1万元增至5543.1万元，增长138.0%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元[5] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到1.056亿元，去年同期为负1384万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.96亿元，同比增长12.3%（去年同期为11.54亿元）[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.10亿元，同比增长3.4%（去年同期为9.766亿元）[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.383亿元，同比增长15.6%（去年同期为1.196亿元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.706亿元，现金流出主要由于投资支付16.12亿元[26][27] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.623亿元，同比增长119.0%（去年同期为1.197亿元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负159万元，去年同期为净流入6.787亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.828亿元，较期初减少22.1%（期初余额为7.481亿元）[27] - 公司取得借款收到的现金为3.708亿元，同比增长22.4%（去年同期为3.031亿元）[27] - 公司偿还债务支付的现金为2.927亿元，同比增长33.8%（去年同期为2.188亿元）[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,828户[12] - 第一大股东山东怀谷企业管理有限公司持股38,427,948股，占总股本20.16%[12] - 公司董事长张华持有山东怀谷企业管理有限公司54.55%的出资额[14]